江苏宏德特种部件股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2022 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总
额为535,908,000.00元，募集资金扣除相关发行费用61,161,691.99元（不含税），实际募集资金净额为 474,746,308.01 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第 000020 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 179,517,244.22 元。
2022 年度公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 474,746,308.01
减：直接投入募集资金项目 184,835,202.45
其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改 10,795,043.92
造项目
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 2,874,374.38
中小型高端部件绿色生产技术改造项目 40,731,830.04
补充流动资金 130,433,954.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,994,453.83
置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目 25,685,754.86
部分款项
减：以闲置募集资金购买理财产品 180,000,000.00
减：手续费及其他 3,604.70
减：其他（汇款错误） 523,343.97
加：购买理财产品到期后归还 180,000,000.00
购买银行理财产品收益 687,748.76
利息收入 2,602,203.29
其他（汇款错误退回） 523,343.97
募集资金余额（2022.12.31） 179,517,244.22
二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月分别与中国银行股份有限公司南通崇川支行、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、招商银行股份有限公司南通通州支行和上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 金额 账户状态
中国银行股份有限公司南通崇 513177579845 募集资金专户 89,963,873.22 存续
川支行
江苏银行股份有限公司南通崇 50010188000246321 募集资金专户 53,794,280.89 存续
川支行
招商银行股份有限公司南通通 513902064910902 募集资金专户 669.93 存续
州支行
上海浦东发展银行股份有限公 88010078801000001812 募集资金专户 35,758,420.18 存续
司南通分行
合计 179,517,244.22
截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1-1《募集资
金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币87,994,453.83 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字〔2022〕第 000363号）。
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用外
汇、自有资
金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投
项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金
等额置换。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金等额置换金额为
25,685,754.86 元。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金进行投资理财情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 产品名称 起息日 到期日 本金 实际净 备注
收益
1 中 国 银 行 股 结构性存款 2022.07.27 2022.08.26 3,000.00 7.86 已赎回
2 份 有 限 公 司 结构性存款 2022.07.27 2022.10.08 3,000.00 9.49 已赎回
南 通 崇 川 支
3 行 结构性存款 2022.09.20 2022.10.25 3,000.00 25.28 已赎回
4 江 苏 银 行 股 结构性存款 2022.07.27 2022.08.27 2,000.00 5.17 已赎回
序号 银行名称 产品名称 起息日 到期日 本金 实际净 备注
收益
份 有 限 公 司
5 南 通 崇 川 支 结构性存款 2022.07.27 2022.10.27 1,000.00 8.50 已赎回
行
6 招 商 银 行 股 结构性存款 2022.06.24 2022.07.15 3,000.00 4.83 已赎回
份 有 限 公 司
7 南 通 通 州 支 结构性存款 2022.06.24 2022.07.25 3,000.00 7.64 已赎回
行
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
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