证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-067
国能日新科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于国能日新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕421 号）同意，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,773.00 万股，发行价格为每股人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 800,154,900.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 88,407,513.72 元后，实际募集资金净额为人民币
711,747,386.28 元。上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 4 月
21 日汇入本公司募集资金专用账户内，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10629 号《验资报告》。
2、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币
元
项目 金额
募集资金净额 711,747,386.28
减：以前年度超募资金永久补充流动资金 110,000,000.00
减：以前年度置换先期投入项目的自筹资金 71,424,328.31
减：以前年度直接支付募投项目款项 76,687,561.99
减：以前年度手续费 328.68
加：以前年度利息收入 7,302,466.64
加：以前年度发行费尾差 0.12
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 460,937,634.06
减：本期超募资金永久补充流动资金 110,000,000.00
减：本期超募资金暂时补充流动资金 120,000,000.00
减：本期直接支付募投项目款项 149,447,515.38
减：本期手续费 2.69
加：本期利息收入 9,011,239.85
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 90,501,355.84
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《国能日新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2022 年 5 月 11 日，公司发布了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，
与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）、宁波银行股份有限公司北京望京支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 余额 存储方式
招商银行北京北三环支行 110904199110810 39,271,638.18 活期
招商银行北京北三环支行 110904199110608 36,460,573.61 活期
宁波银行北京望京支行 77060122000273960 14,769,144.05 活期
合计 90,501,355.84
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际尚未使用募集资金金额为 210,501,355.84 元，其中，银行活期
存款余额为 90,501,355.84 元，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 120,000,000.00 元。
为提高存款的收益，公司在招商银行北京北三环支行办理了与上述募集资金专户相关的存款类现金管理产 品。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年度募
集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 7 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十八次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 12,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金） 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
12,000.00 万元。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监
事会第二十四次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大
会，分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用 11,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司业务发展对流动资金的需求。公司已于 2023 年
12 月 28 日使用超募资金永久补充流动资金 11,000.00 万元。
7、募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第 十六次会议，分别审议并通过《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意根据募投项目的实际进展情况及项目发展阶段，在不改变募投项目实施主体、不影响募投项目正常实施的情况下，对募集资金投资项目“新能源功率预测产品及大数据平台升级项目”、“新能源控制及管理类产品升级项目”投入募集资金部分的内部结构进行调整。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的闲置募集资金（含超募资金）余
额为 21,050.14 万元（含累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额 1,631.34 万元），其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 9,050.14 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
国能日新科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 71,174.74 本年度投入募集资金总额 25,944.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变
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