证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2022-063
国能日新科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于公司未来战略发展布局，整合市场资源，发挥国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）在新能源信息化服务方面的技术及服务优势，公司拟与江苏硕道能源科技有限公司（以下简称“江苏硕道”或“投资标的”）股东江苏沣隆能源科技有限公司（以下简称“江苏沣隆”）、江苏秣马能源科技有限公司（以下简称“江苏秣马”）、江苏冉飞能源科技有限公司（以下简称“江苏冉飞”）签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议》及与江苏硕道、江苏沣隆、江苏秣马、江苏冉飞和李媛媛女士签署《关于江苏硕道能源科技有限公司之增资协议的补充协议》（以下合称“投资协议”），公司拟以自有资金出资 3,600 万元认购江苏硕道新增的 1,250 万元注册资本，对应取得江苏硕道增资后 20%的股权。
2022 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十四次会议，分别审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、江苏沣隆能源科技有限公司
（1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）统一社会信用代码：91320311MA7HHGUA4Y
（3）注册地址：徐州市泉山区永安街道煤建一街 2 号 169 北院北村二号楼
D-407 室
（4）法定代表人：万松
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；新材料技术研发；节能管理服务；储能技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电线、电缆经营；充电桩销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、江苏秣马能源科技有限公司
（1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）统一社会信用代码：91320305MA7HTWJYXL
（3）注册地址：徐州市贾汪区紫庄镇董庄金牛市场 212
（4）法定代表人：李瑞
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；
电气设备销售；水泥制品销售；能量回收系统研发；新材料技术研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；电线、电缆经营；充电桩销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、江苏冉飞能源科技有限公司
（1）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（2）统一社会信用代码：91320305MA7HKXQP43
（3）注册地址：徐州市贾汪区紫庄镇紫霞路南侧怡祥小区 2 号楼 104
（4）法定代表人：杨敏
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；水泥制品销售；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；电线、电缆经营；充电桩销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、李媛媛，身份证号：320302********1622，女，住址为江苏省徐州市。
5、上述交易对手方与公司控股股东和实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，上述交易对手方不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏硕道能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320508MA26AP6U24
3、法定代表人：李媛媛
4、注册资本：5000 万元人民币
5、注册地址：徐州市贾汪区汴塘镇新集村委会 107 室
6、营业期限：2021 年 06 月 18 日至长期
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电力电子元器件销售；环保咨询服务；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；水泥制品销售；电力行业高效节能技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；生物质能技术服务；合同能源管理；销售代理；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；电线、电缆经营；充电桩销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司与江苏硕道不存在关联关系。
9、江苏硕道增资前后的股权结构情况如下：
单位：人民币 万元
股东名称 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
（%） （%）
江苏沣隆能源科技有限公司 1,000 20 1,000 16
江苏秣马能源科技有限公司 2,000 40 2,000 32
江苏冉飞能源科技有限公司 2,000 40 2,000 32
国能日新科技股份有限公司 - - 1,250 20
合计 5,000 100 6,250 100
10、江苏硕道最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
项目 2022 年 6 月 30 日
资产总额 4,989.88
负债总额 -5.26
净资产 4,995.13
项目 2022 年 1-6 月
营业收入 0
净利润 -4.87
注：江苏硕道于 2021 年 6 月设立，截至本公告披露日尚未产生业务收入。以上数据未
经审计。
11、江苏硕道不属于失信被执行人，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，不涉及查封、冻结等司法措施，亦不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。
四、投资协议的主要内容
江苏沣隆、江苏秣马、江苏冉飞，以下合称“原股东”；国能日新以下称“增资方”；李媛媛以下称“担保方”。以上各方在投资协议中合称“各方”。以下内容为拟订的投资协议的主要内容，正式文件还未签署，最终内容以实际签订的协议为准。
1、 各方同意将江苏硕道的注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 6,250
万元，江苏硕道新增注册资本人民币 1,250 万元，由增资方以合计人民币 3,600万元认购，其中 2,350 万元计入资本公积金。本次投资完成后，增资方占江苏硕道注册资本的 20%。
2、 投资款支付：各方同意，增资方就认购本次新增注册资本的对价人民币3,600 万元，应于本协议签订生效且江苏硕道已按其公司章程作出有关同意和批准本协议、本次增资的有效的股东会决议，在增资方收到该等相关决议后的 15个工作日内，增资方将全额认购价款支付至江苏硕道指定增资账户。
3、 业绩承诺相关约定：业绩承诺期为 2022 年-2025 年，原股东
查看PDF原文
