证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-047
上海唯万密封科技股份有限公司
关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次拟结项募集资金投资项目名称：“唯万科技有限公司新建年产 8,000万件/套高性能密封件项目”；本次拟终止募集资金投资项目名称：“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”。
2、剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
3、本事项已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”予以结项；“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”予以终止，同时将上述项目剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，截至 2024 年 6 月末该金额为23,221.12 万元，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创
业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员
会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民
币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募
集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的募集资金金额为
491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公
司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。上述募集资金到位情况业
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 9 日出具了
《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 10,127.78 万元，明细如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
中国银行股份有限公司浙江 375381657842 协定存款 15,703,288.61
长三角一体化示范区支行
交通银行股份有限公司上海 310066111013006089648 活期存款 85,363,807.51
新区支行
宁波银行股份有限公司嘉兴 89080122000072754 活期存款 144,120.69
嘉善支行
交通银行股份有限公司上海 310066111013005919669 活期存款 66,601.01
新区支行
合计 101,277,817.82
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于现金管理的金额为 13,100 万元，未包
含在上表中。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已投入募集 剩余募集 后续计划
号 资金 资金 资金
唯万科技有限公司新 拟结项，节余募
1 建年产 8,000 万件/套 20,000.00 10,704.84 9,570.33 集资金永久补流
高性能密封件项目
唯万科技有限公司智 拟终止，剩余募
2 能化升级改造建设项 5,101.60 - 5,114.41 集资金永久补流
目
唯万科技有限公司密 拟终止，剩余募
3 封技术研发中心建设 8,400.00 126.32 8,536.38 集资金永久补流
项目
4 补充流动资金 15,602.34 15,908.24 6.66 -
合计 49,103.94 26,739.40 23,227.78 -
注：上述拟投入募集资金扣除已投入募集资金后，与剩余募集资金存在差异，主要系闲置募集资金理财收益、利息收入等所致。
三、募投项目结项及终止的原因
（一）唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目
1、募投项目基本情况
唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目总投资额24,426.10 万元，计划投入募集资金 20,000.00 万元。项目位于浙江省嘉善市，由公司主要经营实体唯万科技有限公司实施，建设期 2 年，项目计划的完成时间系 2024 年底。该项目建成后将新增年产 8,000 万件/套高性能密封件，增强自身盈利能力与核心竞争力，实现公司可持续发展。
目前，该项目基建部分已全部完工，设备购置部分投入也已经基本完成，已经达到预期产能，具备项目结项的条件，公司计划将该项目结项。
2、募投项目募集资金节余的主要原因
截至 2024 年 6 月 30 日，该项目节余募集资金 9,570.33 万元，主要系设备
购置费节余和预备费、铺底流动资金节余，其中设备购置费节余约 7,160 万元，预备费、铺底流动资金合计节余约 1,500 万元。
（1）设备购置费节余原因分析
该项目设备购置费节余的主要原因包括部分利用原有设备、部分设备通过银行承兑汇票的方式支付以及生产工艺改进等，具体如下：
①出于节约募集资金的需要，部分设备系在原有设备的基础上进行更新改造，而非采用购置全新设备。
公司在规划该项目时，计划采用购买全新设备的方式进行。对于公司原有的产线、设备，公司计划通过升级改造等方式扩充产能。在时间节奏上，规划的是先开展该项目，后开展原有产线、设备升级改造的方式。
在该项目的实施过程中，公司所处的市场环境发生了一定变化，下游客户的需求短期内处于疲弱状态。公司预计未来一段时间内市场需求可能持续低迷，该项目建成后的产能可以较好地满足市场需求。基于上述判断，公司决定集中精力实施该项目，并将公司原有的产线、设备通过更新改造的方式为该募投项目提供帮助。
上述操作有助于节约募集资金，也有助于最大化地利用原有产线、设备，符合公司利益和股东利益。根据公司测算，通过采取更新改造原有设备的方式，节
②部分募投项目设备以银行承兑汇票的方式进行支付，对应款项未计入募投项目设备投入
公司下游客户以大型工程机械集团为主，如徐工集团、三一集团、中联重科、中国龙工等。上述客户在与公司结算货款时，多以银行承兑汇票的方式进行支付。公司获得客户转来的银行承兑汇票后，通过背书转让的方式，支付给公司的供应商，其中涉及该项目的募投项目设备约 1,011 万元。
公司在披露募投项目设备投入数据时，考虑到上述银行承兑汇票对应的款项并未通过募集资金专户进行支付，因此并未计入募投项目设备投入。上述操作使得在披露募集资金投入时，设备投入的金额进一步节约。
③生产工艺的改进等提高了生产效率，使得单台设备的产出增加，进而降低了设备投入金额
在该项目立项时，设备投入系参考当时市场上相关设备情况进行的测算。在实际投入过程中，随着生产工艺的改进，使得单个设备的生产能力得到了较大幅度提高，因此达成预定产能投入的设备投资额降低。
公司根据历史数据，分析设备利用情况，持续推进工艺的改进。如公司发现大吨位设备停止时间较多，因此公司组织生产、研发部门合力开发多穴产品。以前小吨位注塑机生产的批量产品，通过开发新的多穴模具移植至大吨位设备，大幅提高了设备的生产效率。如公司原来 2 穴产品在 120 吨注塑机生产，生产为周
期 38 秒（合 19 秒/个），公司新开发的 8 穴模具移植到 320 吨注塑机生产，周
期 50 秒（合 6.25 秒/个），单台设备的产能提升了 204%。
同时，公司通过引入适合公司的 MES 系统（即生产管理系统）来优化生产流程。通过系统的数据采集、异常跟踪、实时反馈等功能及时、准确、全面地掌握车间 5M1E（人、机、料、法、测、环）的状态信息，提高了设备利用效率，也在一定程度上提高了公司的单台设备产出。
（2）预备费、铺底流动资金节余原因
预备费拟使用募集资金 556.00 万元，目前尚未使用，主要系在项目建设的过程中，各项工程建设、设备购买没
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