301161 深市 唯万密封

证券代码：301161        证券简称：唯万密封        公告编号：2024-006
          上海唯万密封科技股份有限公司

  关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日
召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金、34,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

    为了充分发挥公司资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币10,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 20,000 万元（含本数），公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品。为统一管理，前述额度使用期限调整为自本次事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

    本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本事项尚需股东大会审议。同时，在上述期限及额度范围内，提请公司股东大会授权董事会及公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
    现将具体情况公告如下：


    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    （二）投资额度及期限

    公司在授权期限内使用合计总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。

    （三）投资品种及安全性

    公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品，投资产品不得质押。

    （四）实施方式

    股东大会审议通过后，在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

    二、现金管理的投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

    2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

    3、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

    4、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

    三、对公司日常经营的影响

    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的议案》，经审议，董事会认为：此次调整闲置自有资金现金管理额度和期限的事项有助于提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金并增加资金收益。该事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体董事一致同意该事项，此次调整现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

    （二）监事会意见

    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理
额度和期限的议案》，经审议，监事会认为：此次调整现金管理额度和期限的事项不会影响公司正常生产经营。因此，全体监事一致同意公司使用不超过 20,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    唯万密封本次拟调整现金管理额度和期限事项已经公司董事会和监事会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司调整现金管理额度和期限的事项有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。因此，保荐机构对公司本次调整现金管理额度和期限事项无异议。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；

    2、第二届监事会第五次会议决议；

    3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司调整闲置自有资金现金管理额度和期限的核查意见》。

    特此公告。

                                  上海唯万密封科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 16 日