证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-041
北京三维天地科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 450.00 万元超募资金永久补充流动资金，公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个
月之日（即 2023 年 9 月 29 日）后实施本次补流。上述事项尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元，
扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金净额为人民币51,553.96 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZB11570 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
质量大数据平台研发及产业化项目 17,922.49 17,922.49
数据资产管理智能化升级项目 17,225.25 17,225.25
武汉研发中心建设项目 10,318.33 10,318.33
营销服务中心建设项目 4,565.52 4,565.52
合计 50,031.59 50,031.59
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,553.96 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 1,522.37 万元。截至本公告披露日，公司已累计实际使用超募资金 450.00 万元，剩余可使用超募资金余额为 1,072.37 万元。除本公告中披露的拟使用部分超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：
（一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
五、公司履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
2023 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分超募资金补充流动资金事项已经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次使用超募资金 450.00 万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。
公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见；
4、招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
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