证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-039
北京三维天地科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券股
份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 元（不含增值税,此前公司已支付保荐费用不含增值税款人民币 943,396.23 元），向公司实际缴入股款人民币 537,334,742.65 元。公司本次公开发行股票募集资金总额扣除保荐、承销费用不含税金额人民币 49,526,653.58 元、审计验资费不含税金额为11,295,283.02 元、律师费不含税金额为 4,811,320.75 元、用于本次发行的信息披露及其他费用不含税金额为 4,745,119.95 元，实际募集资金净额为人民币
515,539,622.70 元。募集资金于 2021 年 12 月 31 日汇入公司募集资金账户。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2021】第 ZB11570 号《验资报告》。全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
(二) 2022 年半年度募集资金使用情况
单位：万元
募集资金净额 51,553.96
减：报告期内直接投入募集资金总额 2,424.91
加：银行存款利息收入扣除手续费净额 336.00
募集资金余额 49,465.05
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
2022 年 1 月 24 日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上海浦
东发展银行股份有限公司北京菜户营支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
（万元）
上海浦东发展银行股份有限 9127007880100 18,830.80 活期账户
公司北京菜户营支行 0001612
中国银行股份有限公司北京 340271995400 9,711.89 活期账户
知春路支行
招商银行股份有限公 1109436421105 4,291.49 活期账户
司北京分行 03
招商银行股份有限公 1109436421107 16,630.87 活期账户
司北京分行 02
合计 49,465.05
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 7,683,799.17 元置换先期投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京三维天地科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZB10650 号）。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。具体置换情况如下：
单位：人民币元
项目 发行费用 以自筹资金支 置换金额
付金额
保荐、承销费用 49,526,653.58 943,396.23 943,396.23
审计验资费 11,295,283.02 4,495,282.99 4,495,282.99
律师费 4,811,320.75 1,981,132.07 1,981,132.07
信息披露及其他 4,745,119.95 263,987.88 263,987.88
费用
合计 70,378,377.30 7,683,799.17 7,683,799.17
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
(六) 超募资金使用情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 515,539,622.70 元，其中募投
项目资金 500,315,900.00 元，超募资金 15,223,722.70 元。截止 2022 年 6 月 30 日，
超募资金尚未确定用途。本期本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、2022 年半年度募集资金使用情况对照表
北京三维天地科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三维天地科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 51,553.96 本年度投入募集资金总额 2,424.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,424.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
（含部分变更） 资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1.质量大数据平台研发及产业化项目 否 17,922.49
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