证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-060
德州联合石油科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币
40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会
和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署
相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》。
根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公
告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理情况
认 购 金
产品名称 产 品 额 （ 万 起息日 到期日 资 金
序号 受托人名称 类型 预期年化收 来 源
元） 益率
外贸信托- 固定
1 中信证券股份粤湾悦享2 收益 2024-09-18 无固定期限 3.00% 自有
有限公司 号集合资金 1,000 资金
信托计划 类
公司与受托方不存在关联关系，本次进行现金管理不会构成关联交易。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的情况
序 受托人 认购金 预期年化收 实际收益
产品名称 产品 额（万 起息日 到期日 到期状态 （万元）
号 名称 类型 元） 益率
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
1 德州分行 富”定期型 5,000 2023-4-27 2023-10-26 已到期 1.45%-2.55% 58.59
结构性存款 收益
182天 型
青岛银行 保本
股份有限 青岛银行单 浮动
2 公司德州 位结构性存 11,100 2023-5-5 2023-11-01 已到期 1.80%-3.10% 164.22
款 收益
科技支行 型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
3 德州分行 款 低收 8,160 2023-05-18 2023-11-14 已到期 1.40%-4.35% 56.34
铁西支行 202333961
益型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
4 德州分行 款 低收 7,840 2023-05-18 2023-11-13 已到期 1.39%-4.34% 166.87
铁西支行 202333962
益型
保本
浙商银行 浙商银行单 浮动
5 德州分行 位结构性存 收益 1,500 2023-09-08 2023-12-08 已到期 1.40%-2.80% 9.14
款
型
保本
浙商银行 浙商银行单 浮动
6 德州分行 位结构性存 收益 1,500 2023-09-08 2023-12-08 已到期 1.40%-2.80% 9.14
款
型
中国工商银
中国工商 行挂钩汇率
区间累计型 保本
银行股份 法人人民币 浮动
7 有限公司 结构性存款 收益 2,000 2023-10-30 2023-12-04 已到期 0.95%-2.69% 5.16
德州德城 产品-专户
支行 型
型2023年第
393期A款
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
8 德州分行 富”定期型 收益 5,000 2023-10-30 2024-1-4 已到期 1.25%-2.05% 16.73
结构性存款
66天 型
青岛银行 保本
股份有限 青岛银行单 浮动
9 公司德州 位结构性存 11,200 2023-11-2 2024-4-12 已到期 1.60%-2.87% 137.70
款 收益
科技支行 型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
10 德州分行 款 低收 6,900 2023-11-23 2024-4-16 已到期 1.29%-3.40% 93.20
铁西支行 202341274
益型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
11 德州分行 款 低收 7,100 2023-11-23 2024-04-17 已到期 1.30%-3.41% 36.92
铁西支行 202341273
益型
保本
浙商银行 浙商银行单 浮动
12 德州分行 位结构性存 收益 1,500 2023-12-22 2024-03-22 已到期 1.40%-2.80% 9.10
款
型
保本
浙商银行 浙商银行单 浮动
13 德州分行 位结构性存 收益 1,500 2023-12-22 2024-03-22 已到期 1.40%-2.80% 10.62
款
型
中国工商银
中国工商 行挂钩汇率
区间累计型 保本
银行股份 法人人民币 浮动
14 有限公司 结构性存款 收益 2,000 2023-12-21 2024-03-21 已到期 1.20%-2.69% 13.41
德州德城 产品-专户
支行 型
型2023年第
457期E款
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
15 德州分行 款 低收 5,880 2024-04-19 2024-10-15 未到期 1.29%-3.40% /
铁西支行 202406190
益型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
16 德州分行 款 低收 6,120 2024-04-19 2024-10-17 未到期 1.30%-3.41% /
铁西支行 202406189
