证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-017
德州联合石油科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科
技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币
587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51 元，
实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对发行人募集资金的到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协
议的规定使用募集资金。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金 额
募集资金总额 587,949,828.00
减：发行费用 36,619,897.51
实际募集资金净额 551,329,930.49
减：累计已使用募集资金 155,912,681.33
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 354,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 6,511,578.95
尚未使用的募集资金余额 47,928,828.11
截至2022年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为401,928,828.11元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为47,928,828.11元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为354,000,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德州 联合石油科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管 理及使用制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金 采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》 的规定，公司分别在青岛银行股份有限公司德州科技支行、中国银行德州分行铁 西支行、交通银行德州分行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行，设立了 募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。公司与国新证券股份有限公司于 2022 年 1 月分别与存放
募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户 账户性质 银行账号 金额
银行
中国银行德州分行铁西支行 募集资金专户 241645525331 25,047,561.73
青岛银行股份有限公司德州科技支 募集资金专户 862020200265506 136,137.35
行
交通银行德州分行 募集资金专户 408899991013000118079 651,741.03
中国建设银行股份有限公司德州德 募集资金专户 37050184610100001190 22,093,388.00
城支行
青岛银行股份有限公司德州科技支 理财产品 / 110,000,000.00
行
中国银行德州分行铁西支行 理财产品 / 85,010,000.00
中国银行德州分行铁西支行 理财产品 / 84,990,000.00
交通银行德州分行 理财产品 / 74,000,000.00
合计 / / 401,928,828.11
注：公司于 2022 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在
确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超
过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日 2022 年 3 月 17 日起 12 个月内。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
三、年度募集资金的实际使用情况
报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金投资项目的资金使用
情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所及保荐机构意见
（一）会计师事务所鉴证意见
我们认为，德石股份公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了德石股份公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反
相关法律法规的情形；截至 2022 年 12 月 31 日，井下智能钻井工具一体化制造
及服务项目投资进度较慢，保荐机构提请公司按计划建设进度加快实施。保荐机构对德石股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：募集资金投资项目的资金使用情况对照表
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附表：
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 55,132.99 年度投入募集资金总额 15,591.27
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 15,591.27
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
承诺投资项目 是否已变 截至期末累 截至期末投 年度实 是否达 项目可行
和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 资进度 (3) 项目达到预定可 现 的 到预计 性是否发
向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (2) ＝(2)/(1)
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