证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-007
德州联合石油科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日
召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 3 月 17 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金
（含超募资金）和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自 2022 年第一次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关
文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》。
根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理到期赎回的情况
认 购 金 收益
产品名称 产品 额 （ 万 起息日 到期日 预期年化收
序号 受托人名称 类型 益率 （万元）
元）
（山东）对 保本
1 中国银行德州公结构性存 保最 1.40%-3.85%
分行铁西支行 款 低收 8,501 2022-09-29 2023-3-13 147.95
202221606 益型
（山东）对 保本
2 中国银行德州公结构性存 保最 1.39%-3.84%
分行铁西支行 款 低收 8,499 2022-09-29 2023-03-12 53.08
202221607 益型
保本
青岛银行股份青岛银行单 浮动
3 有限公司德州位结构性存 1,1000 2022-10-17 2023-03-14 1.80%-3.20% 142.73
科技支行 款 收益
型
保本
青岛银行股份青岛银行单 浮动
4 有限公司德州位结构性存 3,000 2022-11-10 2023-3-15 1.80%-2.97% 30.51
科技支行 款 收益
型
交通银行 保本
交通银行德州“蕴通财 浮动
5 分行 富”定期型 7,400 2023-01-06 2023-3-10 1.25%-2.6% 30.65
结构性存款 收益
63天 型
二、截至本公告日前十二个月，公司使用部分募集资金及自有资金进行现金管理
的情况
序 受托人 认购金 预期年化 实际收益
产品名称 产品 额（万 起息日 到期日 到期状态 （万元）
号 名称 类型 元） 收益率
青岛银行 保本
股份有限 青岛银行 浮动
1 公司德州 单位结构 收益 10,930 2022-03-28 2022-10-11 已到期 2.00%- 181.70
科技支行 性存款 型 3.18%
中国银行 （山东）对 保本
德州分行 公结构性存 保最
2 款 低收 8,501 2022-04-01 2022-09-28 已到期 1.54%- 186.61
铁西支行 202214455 4.51%
益型
（山东）对 保本
中国银行公结构性存 保最
3 德州分行款 低收 2022-04-01 2022-09-28 已到期 1.53%-4.50% 66.56
铁西支行 8,499
202214456 益型
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
4 德州分行 富”定期型 10,000 2022-03-31 2022-06-02 已到期 1.35%-2.85% 45.74
结构性存款 收益
63天 型
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
5 德州分行 富”定期型 9,000 2022-06-06 2022-10-11 已到期 1.35%-2.85% 42.28
结构性存款 收益
127天 型
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
6 德州分行 富”定期型 5,000 2022-10-13 2022-11-17 已到期 1.25%-2.4% 11.51
结构性存款 收益
35天 型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
7 德州分行 款 低收 2022-09-29 2023-3-13 已到期 1.40%-3.85% 147.95
铁西支行 8,501
202221606 益型
（山东）对 保本
中国银行 公结构性存 保最
8 德州分行 款 低收 2022-09-29 2023-03-12 已到期 1.39%-3.84% 53.08
铁西支行 8,499
202221607 益型
青岛银行 保本
股份有限 青岛银行单 浮动
9 公司德州 位结构性存 1,1000 2022-10-17 2023-03-14 已到期 1.80%-3.20% 142.73
款 收益
科技支行 型
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
10 德州分行 富”定期型 7,400 2022-11-21 2023-01-04 已到期 1.25%-2.4% 21.41
结构性存款 收益
44天 型
青岛银行 保本
股份有限 青岛银行单 浮动
11 公司德州 位结构性存 3,000 2022-11-10 2023-3-15 已到期 1.80%-2.97% 30.51
款 收益
科技支行 型
交通银行 保本
交通银行 “蕴通财 浮动
12 德州分行 富”定期型 7,400 2023-01-06 2023-3-10 已到期 1.25%-2.6% 30.65
结构性存款 收益
63天 型
三、备查文件
1、本次进行现金管理到期赎回的相关业务凭证。
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
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