北京中科江南信息技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕127 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每
股人民币 33.68 元，共计募集资金 90,936.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,033.65 万元后
的募集资金为 84,902.35 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 5 月 12
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 923.46 万元后，公司本次募集资金净额为 83,978.89 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZG10276 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,978.89
项目投入 B1 57,316.26
截至期初累计发生额 补充流动资金投入 B2 10,599.00
利息收入净额 B3 2,192.78
项目投入 C1 4,693.43
本期发生额 补充流动资金投入 C2 7,358.43
利息收入净额 C3 210.78
项目投入 D1=B1+C1 62,009.69
截至期末累计发生额
补充流动资金投入 D2=B2+C2 17,957.43
项目 序号 金额
利息收入净额 D3=B3+C3 2,403.56
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,415.33
实际结余募集资金 F 6,415.33
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年5月30日、2022年12月9日分别与中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行股份有限公司北京双井支行（现更名为广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行）、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式
招商银行股份有限公司 11091041127800030 55,000,000.00 结构性存款
北京双榆树支行
合 计 55,000,000.00
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 110910411210111 9,153,343.67 一般户
北京双榆树支行
合 计 9,153,343.67
公司有 4 个首次公开发行募集资金专户，其中：中信银行股份有限公司北京西单支行(银
行账号 8110701013102298488)、广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行(银行账号9550880206593000466)、广发银行股份有限公司北京国寿金融中心支行(银行账号9550880237769700185)3 个募集资金专户余额，已根据 2024 年公司董事会及监事会相关决议进行补充流动资金，剩余募集资金按照相关规定转出，相关募集资金专户无后续使用用途，为减少管理成本，公司将以上 3 个募集资金专户予以注销，相关监管协议予以终止。截至
2025 年 12 月 31 日，上述 3 个账户已全部注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 超额募集资金的使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 7,100.00万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部
分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综
合服务平台升级研发项目”，拟使用超募资金 14,223.27 万元，拟开工时间为 2023 年 6 月，
建设期为 3 年，截至 2025 年 12 月 31 日，本年度投入金额 4,693.43 万元，已累计投入金额
8,359.94 万元。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金3,053.50 万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现
金管理收益 410.91 万元）永久补充流动资金，公司已于 2024 年 6 月使用超募资金 3,053.50
万元永久性补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
行业电子化服务平台项目及生态网络体系建设项目旨在扩大公司核心技术应用范围，通过搭建营销及实施中心，依托公司在金融、政府行业的成熟实施经验，拓展业务领域，满足客户及公众需求，提升用户体验与满意度。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
北京中科江南信息技术股份有限公司
二〇二六年三月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年度
编制单位：北京中科江南信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 90,936.00 本年度投入募集资金总额 12,051.86
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 79,967.12
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
是否已改变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度
