北京中科江南信息技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人
民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10276 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2024 年 6 月 30 日止，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 83,978.89
减：2022 年募投项目使用资金（置换） 12,821.80
募投项目累计使用资金（账户支出） 35,970.30
超募资金永久补充流动资金 10,153.49
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,048.47
尚未使用的募集资金余额 27,081.77
项 目 金 额（万元）
减：现金管理金额 24,700.00
募集资金账户余额 2,381.77
注：募集资金净额 83,978.89 万元，未包括已支付及已置换的发行费用 923.46 万元。
超募资金永久补充流动资金 10,153.49 万元，包括未确定用途的超募资金 9,742.58 万
元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 账户类 初始存放 截止日余 存储
别 金额 额 方式
中信银行股份有限公 8110701013102298488 一般户 129.54 活期
司北京西单支行
广发银行股份有限公 9550880206593000466 一般户 159.89 活期
司北京双井支行
招商银行股份有限公 110910411210111 一般户 84,902.35 1,583.31 活期
司北京双榆树支行
广发银行股份有限公 9550880237769700185 一般户 509.03 活期
司北京双井支行
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，已于
2020 年 8 月 21 日经公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议通过。结合募集
资金管理实际情况，《募集资金管理制度》(修订版) 已于 2023 年 4 月 20 日经公
司 2022 年年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行
金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日和
2022 年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管
协议。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如
下：
单位：万元
银行名称 银行账号 账户金额 存储方式
广发银行股份有限公司北 9550880206593000466T6 1,700.00 七天通知存款
京双井支行
广发银行股份有限公司北 9550880206593000466T6 5,000.00 定期存款
京双井支行
广发银行股份有限公司北 9550880206593000466T6 10,000.00 定期存款
京双井支行
广发银行股份有限公司北 9550880206593000466T6 8,000.00 定期存款
京双井支行
合计 —— 24,700.00 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2024 年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2024 年半年度募
集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目
实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期
投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充动资金情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出
部分的募集资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金，公司已于 2023 年 5 月使用
超募资金 7,100.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用暂未确定用途的超出部分的募集资金 3,053.50 万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元）永久补充流动资金，公司
已于 2024 年 6 月使用超募资金 3,053.50 万元永久性补充流动资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
8、募集资金使用的其他情况
2024 年 3 月 27 日公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对财政中台建设项目及生态网络体系建设项目达到预定可使用状态日期延期调整至2024 年 12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露的违规情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
2、第四届监事会第三次会议决议。
附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 90,936.00 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
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