证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-032
北 京中科江南信息技术股份有限公司
关 于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂未确定用途的超出部分的募集资金（以下简称“超募资金”）3,053.50 万元永久性补充流动资金（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元）。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资
金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27
日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,053.50 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.74%，用于公司的生产经营。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除不含税的发行费用 6,957.11 万元，实际募集资金净额为 83,978.89 万元，其中超募资金 23,965.85 万元。上述募集资金已经全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至目前上述全部募集资金均已按规定存放于公司募集资金专户。
二、超募资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,100.00
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.63%。公司已于 2023 年 5 月 22
日实施完毕。
公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 14,223.27 万元开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，拟开工时间
为 2023 年 6 月，建设期为 3 年，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度投入金额
632.05 万元，已累计投入金额 632.05 万元。
截至本公告披露日，公司已确定用途和已永久补充流动资金的超额募集资金金额为 21,323.27 万元，暂未确定用途的超额募集资金金额为 3,053.50 万元（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳息及现金管理收益 410.91 万元）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营
需要，公司拟使用部分超募资金 3,053.50 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.74%，用于公司的生产经营。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即
2024 年 5 月 23 日）后实施本次永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模和业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展、提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金 3,053.50 万元用于永久补充日常经营所需流动资金是合理和必要的。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的说明与承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资
金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次现金管理事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实
施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 23 日）后，实施本次使用超募资金 3,053.50
万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会一致同意公司使用3,053.50 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
2024 年 3 月 27 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议，经审查，独立董
事认为：公司拟使用 3,053.50 万元超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营的事项，表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司业务发展需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
经查阅中科江南拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项相关的董事会决议、监事会决议等相关文件资料，保荐机构认为：
公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司对募集资金使用的相关规定。该事项尚需股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
查看PDF原文
