证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-030
新乡天力锂能股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕844 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,050 万股，发行价为每股人民币 57.00 元，共计募集资金 173,850.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 16,115.75 万元后的募集资金为 157,734.25 万元，已由主
承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 8 月 23 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,701.09 万元后，公司本次募集资金净额为 155,033.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 155,033.16
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 286.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 27,105.52
暂时补充流动资金支出 C2 60,000.00
归还暂时补充流动资金 C3
本期发生额
购买理财产品 C4 69,900.00
赎回理财产品 C5 13,500.00
利息收入净额 C6 531.39
项目投入 D1=B1+C1 27,392.12
暂时补充流动资金 D2=C2-C3 60,000.00
截至期末累计发生额
购买理财产品 D3=C4-C5 56,400.00
利息收入净额 D4=B2+C6 531.39
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 11,772.43
实际结余募集资金 F 11,772.43
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新乡天力锂能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年8月29日分别与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及全资子公司安徽天力锂能有限公司(以下简称安徽天力)、四川天力锂能有限公司(以下简称
四川天力)、河南新天力循环科技有限公司(以下简称天力循环)连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年8月29日、2022年9月30日分别与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司安徽天力、四川天力、天力循环在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
本公司 中国光大银行股份有限公 53770188000061836 15,183,828.98
司焦作人民路支行
本公司 中信银行股份有限公司新 8111101012701523333 536,517.08
乡分行营业部
安徽天力 中国工商银行股份有限公 1305016119200198630 5,308,685.75
司淮北淮海路支行
四川天力 上海浦东发展银行股份有 11710078801700002068 95,558,248.67
限公司新乡支行
循环天力 招商银行股份有限公司郑 371909278210336 1,137,000.76
州分行营业部
合 计 117,724,281.24
注：中国光大银行股份有限公司焦作人民路支行、中信银行股份有限公司新乡分行营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部分别为中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行的下属支行，其签署的三方（或四方）监管协议以中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行的名义对外签署
(三) 募集资金购买理财产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
公司名称 银行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收 2022-12-02 至
本公司 限公司新乡分行 民币结构性存款 12654 益、封闭式 35,000,000.00 2023-1-31
期
本公司 东海证券股份有 东海证券龙盈收益凭 本金保障性 70,000,000.00 2022-10-18 至
限公司 证 10 月型定制第 1 期 收益凭证 2023-8-15
本公司 东海证券股份有 东海证券龙盈收益凭 本金保障性 79,000,000.00 2022-10-14 至
限公司 证 11 月型定制第 2 期 收益凭证 2023-9-11
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股 率区间累计型法人人 保本浮动收 2022-10-19 至
安徽天力 份有限公司淮北 民币结构性存款产品- 益型 100,000,000.00 2023-7-17
淮海路支行 专户型 2022 年第 384
期 P 款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构 保本保最低 2022-12-5 至
安徽天力 限公司安徽省分 性存款 收益型 20,000,000.00 2023-3-7
行淮北分行
财通证券股份有 财通证券财赢通系列 本金保障型 2022-10-25 至
安徽天力 限公司 中证500指数自动赎回 浮动收益凭 30,000,000.00 2023-8-24
28 号收益凭证 证
财通证券股份有 财通证券财赢通系列 本金保障型 2022-10-25 至
安徽天力 限公司 中证500指数自动赎回 浮动收益凭
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