证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-011
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.82 元，公司共募集资金
1,294,440,000.00 元，扣除发行费用 97,441,304.70 元，募集资金净额1,196,998,695.30 元，其中超募资金总额共计人民币 9,556,695.30 元。
截止 2022 年 4 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163 号验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 161,884,003.56 元，
其中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 23,481,346.00 元；2022 年度使用募集资金人民币39,490,757.45元；本年度使用募集资金98,911,900.11元。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,065,588,596.76 元，其中募集
资金专户活期存款的余额为 876,690,238.47 元、用于购买理财产品的余额为100,000,000.00元、用于购买通知存款的余额为88,898,358.29元，具体情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 1,196,998,695.30
截止 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 161,884,003.56
其中：本年度使用募集资金总额 98,911,900.11
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减 33,333,905.02
手续费)
其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免 20,997,018.92
(减手续费)
减：超募资金永久补充流动资金 2,860,000.00
其中：本年度超募资金永久补充流动资金 2,860,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额(含利息) 1,065,588,596.76
其中：活期存款余额 876,690,238.47
理财产品的余额 100,000,000.00
通知存款的余额 88,898,358.29
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户。2022 年6 月，公司与长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有限公司(以下简称“江苏融通”)、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行及保荐机构长江保荐，分别签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》，并经公司2023 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国建设银行股份有限公司上
海嘉定支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行及保荐机构长江保荐重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司湖南昱景节能阀门有限公司（以下简称“湖南昱景”）、中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行及长江保荐签署了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
1、截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况（不包括理财产品和通知
存款）列示如下：
金额单位：人民币元
主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
公司 中国农业银行上 038068000401234 150,000,000.00 5,192,283.17 活期
海市南翔支行 83
中国工商银行股 100170372930066 151,459,054.
公司 份有限公司上海 6628 250,000,000.00 23 活期
市南翔支行
中国银行股份有 207,568,129.
公司 限公司上海市南 442982784501 250,000,000.00 24 活期
翔支行
中国建设银行股 310501793700000 312,241,085.
公司 份有限公司上海 03829 390,000,000.00 92 活期
市南翔支行
公司 中国信托银行上 100910335300452 175,562,480.00 156,228,414. 活期
海市分行 4 67
冠龙 中国工商银行股 100170372930066
自控 份有限公司上海 6876 - 39,521.94 活期
市南翔支行
冠龙 中国建设银行股 310501793700000
自控 份有限公司上海 03828 - 29,325.91 活期
市南翔支行
江苏 中国工商银行股 100170372930066
融通 份有限公司上海 6752 - 6,466.85 活期
市南翔支行
江苏 中国建设银行股 310501793700000
融通 份有限公司上海 03830 - 4,690.30 活期
市南翔支行
湖南 中国农业银行股 090404010401280 43,921,266.2
昱景 份有限公司上海 94 - 4 活期
南翔支行
合 计 1,215,562,480. 876,690,238.
00 47
2、截至 2023 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的保本
型产品明细情况列示如下：
单位：元
序 受托方 产品名称 产品类型 收益起算 产品到期 2023 年 12 月 31
号 日 日 日金额
中 国 农 业
1 银 行 股 份 双利丰 通知存款 2023/5/13 2024/5/12 88,898,358.29
有限公司
长 江 证 券 长 江 宝 本金保障型
2 股 份 有 限 1858 号 浮动收益凭 2023/6/8 2024/3/7 50,000,000.00
公司 证
长 江 证 券 长 江 宝 本金保障型
3 股 份 有 限 1859 号 浮动收益凭 2023/6/8 2024/4/25 50,000,000.00
公司 证
合计
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