证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-052
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为人民币30.82元，募集货币资金共计人民币1,294,440,000.00元，扣除与发行有关的费用共计人民币97,441,304.70元，实际募集资金净额为人民币1,196,998,695.30元(其中，超募资金总额共计人民币9,556,695.30元)，上述资金已于2022年4月1日全部到位，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2022]000163号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方及四方监管协议。
2.截止2023年6月30日募集资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募
投项目共计人民币 103,004,235.71 元，其中 2022 年使用募集资金为人民币62,972,103.45 元、2023 年半年度使用募集资金为人民币 40,032,132.26 元；截
资金专户活期存款的余额为人民币 800,670,424.24 元（包含利息收入及手续费）、用于购买通知存款的余额为人民币 87,854,853.60 元、用于购买证券收益凭证的余额为人民币 230,000,000.00 元。具体如下：
单位：元
募集资金净额 1,196,998,695.30
减：截止 2023 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 103,004,235.71
其中：2022 年度使用募集资金总额 62,972,103.45
2023 年半年度使用募集资金总额 40,032,132.26
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减手续费) 24,530,818.25
其中：2022 年度理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减手续 12,336,886.10
费)
2023 年半年度通知存款利息收入、手续费 12,193,932.15
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额(含利息) 1,118,525,277.84
其中：活期存款余额 800,670,424.24
通知存款的余额 87,854,853.60
证券收益凭证 230,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股
份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国
银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行
、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募
集资金专项账户，并于2022年6月6日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与实施本次募投项目的全资子公
司上海冠龙阀门自控有限公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有
限公司(以下简称“江苏融通”)在中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及
中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行，与保荐机构长江证券承销保荐有
限公司，分别签署了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
2.募集资金存放情况
截至2023年6月30日，各募集资金专户的情况如下：
单位：元
主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
公司 中国农业银行上 03806800040123 150,000,000.00 5,155,035.83 活期
海市南翔支行 483
公司 中国农业银行上 03806800040123 87,854,853.60 通知存款
海市南翔支行 483
中国工商银行股 10017037293006
公司 份有限公司上海 66628 250,000,000.00 205,327,531.49 活期
市南翔支行
中国银行股份有
公司 限公司上海市南 442982784501 250,000,000.00 205,841,704.94 活期
翔支行
公司 建设银行上海市 31050179370000 390,000,000.00 259,186,227.34 活期
南翔支行 003829
公司 中国信托银行上 10091033530045 175,562,480.00 125,047,648.36 活期
海市分行 24
公司 长江证券股份有 ------ 230,000,000.00 定期
限公司
冠龙 中国工商银行股 10017037293006
自控 份有限公司上海 66876 活期
市南翔支行
冠龙 建设银行上海市 31050179370000 68,661.20 活期
自控 南翔支行 003828
江苏 中国工商银行股 10017037293006
融通 份有限公司上海 66752 活期
市南翔支行
江苏 建设银行上海市 31050179370000 43,615.08 活期
融通 南翔支行 003830
合 计 1,215,562,480.00 1,118,525,277.84
注：本公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十
五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 11 亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动
存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品。期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截
至 2023 年 6 月 30 日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的保本型产品明细情况列示如
下：
单位：元
序号 银行/证券机 产品名称 产品类型 收益起算 产品预计 2023 年 6 月 30
构名称 日 到期日 日金额
1 中国农业银行 双利丰 通知存款 2023/5/13 2024/5/12 87,854,853.60
股份有限公司
2 长江证券股份 长江宝 1857 号 本金保障型浮 2023/6/8 2023/12/7 50,000,000.00
有限公司 动收益凭证
3 长江证券股份 长江宝 1858 号 本金保障型浮 2023/6/8 2024/3/7 50,000,000.00
有限公司 动收益凭证
4 长江证券股份 长江宝 1859 号 本金保障型浮 2023/6/8 2024/4/25 50,000,000.00
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