证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-026
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年4月1日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.82元。截至2022年4月1日止，公司共募集资金1,294,440,000.00元，扣除发行费用97,441,304.70元，募集资金净额1,196,998,695.30元。
截止2022年4月1日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000163号验资报告验证确认。
截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入62,972,103.45元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币23,481,346.00元；于2022年6月7日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币39,490,757.45元，本年度使用募集资金62,972,103.45元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币1,146,363,477.95元，其中募集资金专户活期存款的余额为63,307,087.56元（包含利息收入及手续费）、用于购买结构性存款的余额为40,000,000.00元、用于购买通知存款的余额为1,043,056,390.39元。
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 1,196,998,695.30
截止 2022 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 62,972,103.45
其中：本年度使用募集资金总额 62,972,103.45
加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免(减 12,336,886.10
手续费)
其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入、费用减免 12,336,886.10
(减手续费)
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额(含利息) 1,146,363,477.95
其中：活期存款余额 63,307,087.56
结构性存款的余额 40,000,000.00
通知存款的余额 1,043,056,390.39
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2021 年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2022 年第一届董事会第十六次会议审议通过对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司上海南翔支行、中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行、中国银行股份有限公司上海市南翔支行、中国建设银行股份有限公司上海南翔支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“五家银行”）开设募集资金专项账户，并于2022 年6 月 6 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司与实施本次募投项目的全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司(以下简称“冠龙自控”)、江苏融通阀门机械有限公司(以下简称“江苏融通”)在中国建设银行股份有限公司上海南翔支行及中国工商银行股份有限公司上海市南翔支行(以下简称“两家银行”)，与保荐机构长江证券承销保荐有限公司，分别签署了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
主体 银行名称 账号 初时存放金 截止日余额 存储方式
额
公司 中国农业银行上海 0380680004012348 150,000,000 5,071,089.6 活期
市南翔支行 3 .00 5
公司 中国农业银行上海 0380680004012348 - 137,056,390 通知存款
市南翔支行 3 .39 注 1
中国工商银行股份 1001703729300666 250,000,000 3,308,871.6
公司 有限公司上海市南 628 .00 7 活期
翔支行
中国工商银行股份 1001703714200005 250,000,000 通知存款
公司 有限公司上海市南 579 - .00 注 1
翔支行
中国银行股份有限 250,000,000 13,125,642.
公司 公司上海市南翔支 442982784501 .00 96 活期
行
中国银行股份有限 200,000,000 通知存款
公司 公司上海市南翔支 442982784501 - .00 注 1
行
中国银行股份有限 40,000,000. 结构性存
公司 公司上海市南翔支 4429827845014 - 00 款 注 1
行
公司 建设银行上海市南 3105017937000000 390,000,000 40,079,828. 活期
翔支行 3829 .00 48
公司 建设银行上海市南 3105017937000000 - 305,000,000 通知存款
翔支行 3829 .00 注 1
公司 中国信托银行上海 1009103353004524 175,562,480 1,563,161.4 活期
市分行 .00 1
公司 中国信托银行上海 91050000025565 - 151,000,000 通知存款
市分行 .00 注 1
冠龙 中国工商银行股份 1001703729300666
自控 有限公司上海市南 876 - - 活期
翔支行
冠龙 建设银行上海市南 3105017937000000 - 33,814.33 活期
自控 翔支行 3828
江苏 中国工商银行股份 1001703729300666
融通 有限公司上海市南 752 - - 活期
翔支行
江苏 建设银行上海市南 3105017937000000 - 124,679.06 活期
融通 翔支行 3830
合 计 1,215,562,4 1,146,363,4
80.00 77.95
注 1：公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第十次会议，2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 11 亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过 3 亿元人
民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资 项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理所购
买的保本型产品明细情况列示如下
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