山东隆华新材料股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将山东隆华新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准,本公司于 2021 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000.00 万股,每股发行价为 10.07 元,应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后,实际募集
资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情况业经
大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况:
2022 年度,公司募集资金使用情况为:
(1)上述募集资金到位前,截至 2021 年 11 月 19 日止,公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 9,425.20 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元;
(2)2022 年度直接投入募集资金项目 12,229.80 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,
公司累计使用募集资金 44,001.70 万元,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 500.89 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 20,943.39 万元,其中存放在募集资金专户的金额为 6,943.39 万元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 14,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月,公司与中国工商银行股份有限公司高青支行(以下简称“工商银行高
青支行”)、中国银行股份有限公司高青支行(以下简称“中国银行高青支行”)、中国农业银行股份有限公司高青县支行(以下简称“农业银行高青县支行”)、兴业银行股份有限公司淄博分行(以下简称“兴业银行淄博分行”)和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工商银行高青支行开设募集资金专项账户(账号:1603009129200229392),在中国银行高青支行开设募集资金专项账户(账号:244244964520),在农业银行高青县支行开设募集资金专项账户(账号:15-245101040033152),在兴业银行淄博分行开设募集资金专项账户(账号:379010100100815897)。
2022 年 7 月,公司与公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司(以下简称“隆
华高材”)、中国银行高青支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》,在中国银行高青支行开设募集资金专项账户(账号:209146207371)。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在异常情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
序
银行名称 银行帐号 余额 存储方式
号
1 工商银行高青支行 1603009129200229392 2,489.60 活期
16030091112002400 12,000.00 结构性存款
2 中国银行高青支行 244244964520 32.37 活期
3 农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,410.71 活期
379010100100815897 201.23 活期
4 兴业银行淄博分行 379010100200891580 1,000.00 结构性存款
379010100200891958 1,000.00 结构性存款
5 中国银行高青支行 209146207371 2,809.48 活期
合计 —— 20,943.39
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,001.70万元,2022年度募集资金实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止:
1、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
山东隆华新材料股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1:
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额 12,229.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 44,001.70
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 项目(含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 累计投入 投入进度 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
募资金投向 分变更) 投资总额 资总额(1) 额 金额(2) (%) 态日期 的效益 计效益 大变化
(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚多 否 11,000.00 11,000.00 781.59 8,873.97 80.67% 2021.6 不适用 不适用 否
元醇扩建项目
研发中心 是 3,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
隆华高材 108 万
吨/年 PA66 项目 是 - 3,000.00 194.00 194.00 6.47% 不适用 不适用 不适用 否
研发中心
营销网络建设 否 5,000.00 5,000.00 167.00 3,595.68 71.91% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 27,000.00 27,000.00 1,142.59 20,663.66 76.53% — — — —
超募资金投向
山东隆华新材料股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
36 万吨/年高性能
聚醚多元醇扩建项 否 7,000.00 7,000.00 5,429.83 6,162.39 88.03% 2022.6 不适用 不适用 否
目
厂区自动化及生产
配套设施改造提升 否 5,000.00 5,000.00 3,636.43 3,924.71 78.49% 2023