证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-039
厦门嘉戎技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币
普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集
资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 39,457.92
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 3,575.38
减：截至 2024 年 6 月 30 日止现金管理转出余额 22,300.00
3、截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 36,391.93
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。
根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份有限公
司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司，以下
简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公 司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银 行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资金 三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼 索”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金 三方监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河南 嘉戎”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行共同签订了《募集资金四 方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与深圳证 券交易所 范 本 不 存
在重大差异。自首次公开发行股票日至 2024 年 6 月 30 日，公司及优尼索、河南嘉戎、
保荐机构与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 不存在违反三方监管协议的行为，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额
厦门嘉戎技术股份有 中国建设银行股份有限公司
限公司 厦门翔安火炬园支行 35150198790109666888 20,034.45
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 自贸试验区象屿支行 129260100100464432 10,688.10
厦门嘉戎技术股份有 中国工商银行股份有限公司 4100026419200401223 608.47
户名 银 行 名 称 银行帐号 余额
限公司 厦门松柏支行
厦门嘉戎技术股份有 上海浦东发展银行股份有限
限公司 公司厦门分行 36040078801500001536 581.73
厦门嘉戎技术股份有 招商银行股份有限公司厦门
限公司 分行五缘湾支行 592904357010705 22.71
厦门嘉戎技术股份有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 禾祥西支行 129230100100300517 2,060.16
优尼索膜技术（厦 兴业银行股份有限公司厦门
门）有限公司 自贸试验区象屿支行 129260100100468163 2,195.77
河南嘉戎技术装备有 兴业银行股份有限公司厦门
限公司 禾祥西支行 129230100100420018 200.54
合 计 36,391.93
注：除上述余额外，截至 2024 年 6 月 30 日止使用闲置募集资金现金管理余额
22,300 万元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
43,784.95 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2024 年半年度募集资金使用 情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月 21 日召
开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的总金额为 22,300.00 万元，具体情况如下：
序 购买 受托人名称 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化收
号 主体 型 （万元） 益率
中国工商银行
嘉戎 中国工商银行 挂钩汇率区间 保本浮
1 技术 厦门松柏支行 累计型法人人 动收益 2024/6/12 2024/9/26 11,000 1.2%-2.39%
民币结构性存 型
款产品
上海浦东发展 利多多公司稳 保本浮 1.20％或
2 嘉戎 银行股份有限 利 24JG3260 动收益 2024/5/8 2024/8/8 10,500 2.50％或
技术 公司厦门分行 期人民币对公 型 2.70％
结构性存款
河南 兴业银行厦门 兴业银行企业 保本浮
3 嘉戎 禾祥西支行 金融人民币结 动收益 2024/6/5 2024/7/5 800 1.5%-2.57%
构性存款产品 型
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2024 年 6 月 30 日止，公司按照相关法律、法规、规范
性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
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