证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-028
广州华研精密机械股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年
半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,731.89万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自
有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
项目投入 B1 20,212.53
手续费支出 B2 3.07
截至期初累计发生 利息收入净额 B3 2,411.11
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 B4 2,731.89
部费用
项目投入 C1 3,526.06
手续费支出 C2 0.31
本期发生额 利息收入净额 C3 640.55
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 C4 0
部费用
项目投入 D1=B1+C1 23,738.59
手续费支出 D2=B2+C2 3.38
截至期末累计发生 利息收入净额 D3=B3+C3 3,051.66
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 D4=B4+C4 2,731.89
部费用
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 47,025.09
实际结余募集资金 F 47,025.09
高速多腔模具扩产建设项目募集资金专户期初余额为 2,998.63 万元，2024年上半年，公司使用募集资金 1,077.48 万元用于高速多腔模具扩产建设项目，
截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金 9,184.12
万元。公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金 1,936.44 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研
精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支
行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
有限公司广州增城 3602886629100205470 29,390,705.39 募集资金专户
开发区支行
中国工商银行股份
有限公司广州增城 3602886629100205594 19,364,462.32 募集资金专户
开发区支行
招商银行股份有限
公司广州环市东路 999016776910908 26,597,472.97 募集资金专户
支行
招商银行股份有限
公司广州环市东路 999016776910618 241,841,363.7 募集资金专户
支行
小 计 317,194,004.38
粤开证券股份有限 790300023366 50,481,936.33 募集资金现金管理
公司 专户
中信证券股份有限 887032000076 102,574,956.79 募集资金现金管理
公司 专户
小 计 153,056,893.12
总 计 470,250,897.50
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2024 年 3 月 5 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。
超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金除进行
现金管理 15,000 万元外尚余资金 22,108.61 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 募集资金项目中有 3,096.13 万元用于补充流动资金，对于该部分资金
无法单独对其核算效益；
2. 研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 募集资金投资项目实施地点变更情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部
分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。
2.募集资金投资项目实施方式调整情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部
分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公
司生产运营效率，公司将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂
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