证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-011
广州华研精密机械股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）（》深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计
募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29
万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年12 月 10 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付
与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
项目投入 B1 5,527.79
手续费支出 B2 1.71
截至期初累计发生 利息收入净额 B3 1,051.80
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 B4 2,731.89
部费用
项目投入 C1 14,684.74
手续费支出 C2 1.36
本期发生额 利息收入净额 C3 1,359.31
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 C4
部费用
项目投入 D1=B1+C1 20,212.53
手续费支出 D2=B2+C2 3.07
截至期末累计发生 利息收入净额 D3=B3+C3 2,411.11
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 D4=B4+C4 2,731.89
部费用
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 49,910.91
实际结余募集资金 F 49,910.91
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。
荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205 49,161,962.81 募集资金专户
司广州增城开发区支行 470
中国工商银行股份有限公 3602886629100205 29,986,320.10 募集资金专户
司广州增城开发区支行 594
招商银行股份有限公司广 999016776910908 30,864,272.82 募集资金专户
州环市东路支行
招商银行股份有限公司广 999016776910618 119,096,521.51 募集资金专户
州环市东路支行
小 计 229,109,077.24
中国工商银行股份有限公 3602886614000002 120,000,000.00 定期存款账户
司广州增城开发区支行 952
粤开证券股份有限公司 000039 50,000,000.00 募集资金现金管理
专户
中信证券股份有限公司 887032000076 100,000,000.00 募集资金现金管理
专户
小 计 270,000,000.00
合 计 499,109,077.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2023 年 3 月 6 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议
审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。
超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2023 年 12 月 31日，超募资金除进行现金管理
27,000.00 万元外尚余资金 10,108.61 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 募集资金项目中有3,096.13万元用于补充流动资金，对于该部分资金无法单独对其核算效益；
2. 研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 募集资金投资项目实施地点变更情况
根据 2022 年 4 月18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实
施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。
2. 募集资金投资项目实施方式调整情况
根据 2022 年 4 月18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实
施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
根据 2022 年 8 月25 日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目延期及变更
部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月。募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心
建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
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