证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-021
广州华研精密机械股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自
有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
项目投入 B1 5,527.79
手续费支出 B2 1.71
截至期初累计发生 利息收入净额 B3 1,051.80
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 B4 2,731.89
部费用
项目投入 C1 5,051.15
手续费支出 C2 0.73
本期发生额 利息收入净额 C3 411.11
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 C4 0
部费用
项目投入 D1=B1+C1 10,578.94
手续费支出 D2=B2+C2 2.44
截至期末累计发生 利息收入净额 D3=B3+C3 1,462.91
额
置换预付与发行权益
性证券直接相关的外 D4=B4+C4 2,731.89
部费用
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 58,596.93
实际结余募集资金 F 58,596.93
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州
环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，2 个定期存款账
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有
限公司广州增城开发 3602886629100205470 68,993,619.65 募集资金专户
区支行
中国工商银行股份有
限公司广州增城开发 3602886629100205594 31,860,097.26 募集资金专户
区支行
招商银行股份有限公 999016776910908 3,189,806.33 募集资金专户
司广州环市东路支行
招商银行股份有限公 999016776910618 221,925,806.47 募集资金专户
司广州环市东路支行
小 计 325,969,329.71
中国工商银行股份有
限公司广州增城开发 3602886614000002952 140,000,000.00 定期存款账户
区支行
中国农业银行沙浦支 44092401040004556-2 70,000,000.00 定期存款账户
行
小 计 210,000,000.00
总 计 535,969,329.71
2、截至 2023 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买产品持有情况：
交易对方 产品名称 产品类型 购买金额（元）
信智安盈系列【 1220】
中信证券股份 【 1221】期收益凭证（本 本金保障型浮动 50,000,000.00
有限公司 金保障型浮动收益凭证） 收益凭证
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2023 年 3 月 6 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第九次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。。
超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金除进行
现金管理 16,000 万元外尚余资金 21,108.61 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司除研发中心建设项目不产生直接经济效益，无法单独核算外，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况说明
1. 募集资金投资项目实施地点变更情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日
召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。
2. 募集资金投资项目实施方式调整情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 11 日
召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。
根据 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第八次会议和 2022 年 9 月 15 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于募投项目延期及变更部分
募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受经济下行影响，
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