证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-029
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，实际募集资金净额为人
民币 640,979,551.66 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 16 日全部到账，并经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具【中汇会验[2022]0867 号】《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本报告期公司实际使用募集资金人民币
43,518,437.41 元，累计使用募集资金人民币 299,284,622.43 元。期末尚未使用的募集资金余额为 365,012,431.39 元，其中闲置募集资金理财余额 33,000,000.00元，募集资金专户期末余额为 332,012,431.39 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
项目 金额(元)
募集资金净额 640,979,551.66
加：银行理财产品投资收益 19,823,324.92
募集资金存款利息扣除手续费净额 3,494,177.24
减：超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00
前期项目建设投入置换 23,973,797.33
上市后直接投入募集项目总额 206,310,825.10
截止 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 365,012,431.39
其中：用于现金管理余额 33,000,000.00
募集资金专户余额 332,012,431.39
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行（中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金专户
余额情况如下：
开户银行 银行账户 资金用途 期末余额（元）
中国建设银行股份有限公司常 32050162980009998888 高品质焊丝智能生产线建 281,979,209.13
州遥观支行 设项目
招商银行股份有限公司常州分 519902026910108 工程技术中心建设项目 21,336,836.36
行营业部
中国银行股份有限公司常州遥 479377470544 超募资金账户 11,766,513.66
观支行
中国建设银行股份有限公司哈 23050186675100001761 特种高合金焊丝制备项目 16,929,872.24
尔滨开发区支行
合计 332,012,431.39
2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理
购买安全性高、流动性好的理财产品，截止 2024 年 6 月 30 日，期末理财余额为
33,000,000.00 元，明细如下：
开户人 开户银行 期末余额（元）
哈尔滨威尔焊接有限责任公司 中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行 33,000,000.00
合计 33,000,000.00
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司超额募集资金为人民币 78,139,551.66 元，在保证不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金
情况如下：
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
九次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
2,300.00 万元永久补充流动资金。（详细内容请见公司 2024 年 4 月 26 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第
九次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使
用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全且不影响募集资金投资项目的实施进展和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 30,000.00 万元（含本数），闲置自有资金不超过 5,000万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。（详细内容请见公司 2024 年4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-012）。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 365,012,431.39 元，其
中 332,012,431.39 元存放在公司募集资金专户中，33,000,000.00 元用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月
查看PDF原文
