证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-007
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，2022 年 5 月 19 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现
金管理的议案》。同意公司及子公司使用总额度不超过 19,000 万元人民币（含本
数）的自有资金和不超过 55,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容
详见公司 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
委托方 受托方 产品名称 产品收益 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来
类型 （万元） 率 源
福建省机电 兴业银行企业金 稳定部分 1.6%
设备招标有 兴业银行股份 融人民币结构性 保本浮动 2023 年 2 2023 年 8 或 3.42%，灵 闲置自
有限公司 存款产品（开放 收益型 2,000.00 月 24 日 月 24 日 活部分 1.6%或 有资金
限公司 式）
2.6%
福建省交通 中国银行股份
建设工程试 有限公司福州 挂钩型结构性存 保本保最 2023 年 3 2023 年 3 1.4%或 2.97% 闲置募
验检测有限 款（机构客户） 低收益型 6,800.00 月 15 日 月 31 日 集资金
公司 五四路支行
合计 8,800.00
公司与受托方均不存在关联关系，本次使用闲置募集资金以及自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发行的低风险投资品种；
2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施；
3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集资金和自有资金进行低风险理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（一）公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本
次购买产品）
产品收 理财金额 预期年化 资金 是否
序号 委托方 受托方 产品名称 益类型 （万 起息日 到期日 收益率 来源 到期
元）
福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2022 年 7 2022 年 12 1.5%或 2.8 闲置
1 设备招标有 有限公司 金融人民币结 动收益 2,500.00 月 14 日 月 20 日 8%或 3.1% 自有 是
限公司 构性存款 型 资金
福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2022 年 8 2022 年 12 1.5%或 2.8 闲置
2 设备招标有 有限公司 金融人民币结 动收益 6,000.00 月 5 日 月 25 日 8%或 3.1% 自有 是
限公司 构性存款 型 资金
福建省招标 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2022 年 7 2022 年 12 1.5%或 2.8 闲置
3 中心有限责 有限公司 金融人民币结 动收益 1,000.00 月 14 日 月 20 日 8%或 3.1% 自有 是
任公司 构性存款 型 资金
福建省招标 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2022 年 8 2022 年 12 1.5%或 2.8 闲置
4 中心有限责 有限公司 金融人民币结 动收益 1,000.00 月 3 日 月 20 日 8%或 3.1% 自有 是
任公司 构性存款 型 资金
兴业银行企业 稳定部分
福建省机电 兴业银行股份 金融人民币结 保本浮 2023 年 1 2023 年 7 1.6%或 3.6 闲置
5 设备招标有 有限公司 构性存款产品 动收益 5,000.00 月 18 日 月 17 日 6%，灵活 自有 否
限公司 （开放式） 型 部分 1.6% 资金
或 2.7%
兴业银行企业 稳定部分
福建省招标 兴业银行股份 金融人民币结 保本浮 2023 年 1 2023 年 7 1.6%或 3.6 闲置
6 中心有限责 有限公司 构性存款产品 动收益 2,000.00 月 18 日 月 17 日 6%，灵活 自有 否
任公司 （开放式） 型 部分 1.6% 资金
或 2.7%
（二）公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况（不含本
次购买产品）
序号 委托方 受托方 产品名称 产品收益 理财金额 起息日 到期日 预期年化 资金 是否
类型 （万元） 收益率 来源 到期
交通银行蕴通
福建省机电 交通银行股份 财富定期型结 保本浮动 2022 2022 年 1.35%或 闲置
1 设备招标有 有限公司福建 构性存款 98 收益型 3,900.00 年 5 月 9 月 1 日 2.65%或 募集 是
限公司 省分行营业部 天（汇率挂钩 26 日 2.85% 资金
看跌）
福建经纬测 中国农业银行 2022 年第 25 保本固定 2022 2025 年 闲置 否
2 绘信息有限 福州上渡支行 期公司类法人 收益型 10,000.00 年 5 月 5 月 25 3.25% 募集
公司 客户人民币大 25 日 日，可 资金
额存单产品 随时转
让
交通银行蕴通
福建工大岩 交通银行股份 财富定期型结 保本浮动 2022 2022 年 1.35%或 闲置
3 土工程研究 有限公司福建 构性存款 99 收益型 4,800.00 年 5 月 9 月 6 日 2.65%或 募集 是
所有限公司 省分行营业部 天（汇率挂钩
查看PDF原文
