证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2022-025
福建省招标股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届
董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，2022年5月19日召开2021年年度股
东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司及子公司使用总额度不超过19,000万元人民币（含本数）的自
有资金和不超过55,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日
起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司
2022年4月29日及2022年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
一、本次现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收益 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
类型 （万元） 益率
福建省机电 交通银行股份 交通银行蕴通财 1.35%或
设备招标有 有限公司福建 富定期型结构性 保本浮动 2022 年 5 2022 年 9 2.65%或 闲置募集
存款 98 天（汇率 收益型 3,900.00 月 26 日 月 1 日 资金
限公司 省分行营业部 挂钩看跌） 2.85%
福建经纬测 2022年第25期公 2025 年 5
绘信息有限 中国农业银行 司类法人客户人 保本固定 2022 年 5 月 25 日， 闲置募集
福州上渡支行 民币大额存单产 收益型 10,000.00 月 25 日 可随时转 3.25% 资金
公司 品 让
福建工大岩 交通银行股份 交通银行蕴通财 1.35%或
土工程研究 有限公司福建 富定期型结构性 保本浮动 2022 年 5 2022 年 9 2.65%或 闲置募集
存款 99 天（汇率 收益型 4,800.00 月 30 日 月 6 日 资金
所有限公司 省分行营业部 挂钩看涨） 2.85%
福建省交通 中国银行股份 挂钩性结构性存
建设工程试 有限公司福州 款（机构客户-二 保本保最 2022 年 5 2022 年 8 闲置募集
验检测有限 低收益型 6,800.00 月 30 日 月 30 日 1.3%-3.41% 资金
公司 五四路支行 元型）产品
福建省招标 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动 2022 年 5 2022 年 11 1.5%或 闲置募集
股份有限公 有限公司福州 融人民币结构性 收益型 10,000.00 月 26 日 月 22 日 3.18%或 资金
司 杨桥支行 存款 3.4%
稳定部分
福建省招标 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动 2022 年 5 2022 年 11 1.6%或 闲置募集
股份有限公 有限公司福州 融人民币结构性 收益型 1,900.00 月 26 日 月 22 日 3.65%，灵活 资金
司 杨桥支行 存款 部分1.6%或
2.8%
福建省招标 兴业银行股份 兴业银行企业金 保本浮动 2022 年 5 2022 年 11 1.5%或 闲置募集
股份有限公 有限公司福州 融人民币结构性 收益型 1,000.00 月 26 日 月 22 日 3.18%或 资金
司 杨桥支行 存款 3.4%
福建省招标 2022年第25期公 2025 年 5
股份有限公 中国农业银行 司类法人客户人 保本固定 2022 年 5 月 25 日， 闲置募集
福州上渡支行 民币大额存单产 收益型 4,000.00 月 25 日 可随时转 3.25% 资金
司 品 让
合计 42,400.00
二、关联关系说明
公司与受托方均不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会
构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、2021年年度股东大会审议
通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的
额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、主要风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好的商业银行等金融机构所发
行的低风险投资品种；
2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应的保全措施；
3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计
账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下，以部分闲置募集
资金和自有资金进行低风险理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，
不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募集资金投资项目建设的正常
开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、流动性的原则使
用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投
资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本
次购买产品）
序号 委托方 受托方 产品名称 产品收 理财金额 起息日 到期日 预期年化 资金 是否
益类型 （万元） 收益率 来源 到期
福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2021 年 5 2021年11 闲置
1 设备招标有 有限公司福州 金融人民币结 动收益 1,000.00 月 27 日 月 23 日 1.6%-2.7% 自有 是
限公司 杨桥支行 构性存款 型 资金
福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2021 年 9 2021年12 闲置
2 设备招标有 有限公司福州 金融人民币结 动收益 400.00 月 30 日 月 28 日 1.6%-2.7% 自有 是
限公司 杨桥支行 构性存款 型 资金
福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 2021 年 9 2021年12 闲置
3 设备招标有 有限公司福州 金融人民币结 动收益 600.00 月 30 日 月 28 日 1.6%-2.7% 自有 是
限公司 杨桥支行 构性存款 型 资金
4 福建省机电 兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮 1,000.00 2021 年 9 2021年12 1.6%-2.7% 闲置 是
设备招标有 有限公司福州 金融人民币结 动收益 月 30 日 月 28 日 自有
限公司 杨桥支行 构性存款 型
查看PDF原文
