证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2022-030
广东瑞德智能科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。
募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》（众会字(2022)第03186号）验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
一、募集资金总规模 815,106,240.00
减：保荐及承销费用 66,230,371.71
募集资金实际到账金额 748,875,868.29
二、募集资金使用情况
加：
1、利息收入扣除手续费及其他的净额 3,094,096.95
减：
1、支付上市发行费用 17,981,377.37
2、募投项目投资支出 21,498,372.56
三、募集资金余额 712,490,215.31
注：2022年6月30日募集资金余额中包含尚未转出的使用募集资金置换的预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，共计42,129,581.05元。截至2022年6月30日，上述资金尚未 换出。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2022年6月30日,募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额
安徽瑞德智能科技 广东顺德农村商业
1 有限公司 银行股份有限公司 801101001296981052 258,746,526.07
营业部
广东瑞德智能科技 广东顺德农村商业
2 股份有限公司 银行股份有限公司 801101001285856812 117,978,639.76
营业部
3 广东瑞德智能科技 招商银行股份有限 757900194410508 56,113,619.79
股份有限公司 公司佛山顺德支行
4 广东瑞德智能科技 上海浦东发展银行 82110078801900001048 40,019,000.00
股份有限公司 广州东湖支行
5 广东瑞德智能科技 中国民生银行股份 634894813 139,161,020.69
股份有限公司 有限公司广州分行
6 广东瑞德智能科技 广发银行股份有限 9550880069979100776 100,471,409.00
股份有限公司 公司佛山分行
合计 712,490,215.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元，置换预先支付发行费用4,172,770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）。截至2022年6月30日，上述资金尚未换出，仍存放于募集资金专户中。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司超额募集资金共23,429.76万元，截至2022年6月30日暂未确定具体用途且未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金以协定存款方式存放在募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2022年8月22日
附表：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 72,672.15 本报告期投入募集资金总额 2,149.84
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 2,149.84
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变更 截至期末投 本报告 项目可行
承诺投资项目和超募资 项目（含部 募集资金承 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 资进度(%) 项目达到预定可 期实现 是否达到 性是否发
金投向 分变更） 诺投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目
安徽瑞德生产基地建设 否 26,871.77 26871.77 1,107.25 1,107.25 4.12 2023年10月31日 不适用 不适用 否
项目
瑞德智能总部基地技改 否 12,762.07 12,762.07 1,025.32 1,025.32 8.03 2023年10月31日 不适用 不适用 否
项目
研发中心升级建设项目 否 5,608.55 5,608.55 17.27 17.27 0.31 2024年4月30日 不适用 不适用 否
补充营运资金项目 否 4,000.00 4,000.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 49,242.39 49,242.39
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