广州市金钟汽车零件股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司 单位：元 币种：人民币
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用 占用
占用 名称 司的关联关系 算的会计科 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 形成 性质
目 原因
控股股东、实际
控制人及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
属企业
小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
前控股股东、实
际控制人及其 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企业
小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
总计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 占用 往来
往来 名称 司的关联关系 算的会计科 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 形成 性质
目 原因
控股股东、实际
控制人及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
属企业
小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
上市公司的子 清远市金钟 一级子公司 其他应收款 257,173,181.70 60,551,303.48 - 140,282,270.94 177,442,214.24 往来 非经
公司及其附属 汽车零部件 款 营性
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用 占用
占用 名称 司的关联关系 算的会计科 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 形成 性质
目 原因
企业 有限公司 往来
清远市纳格 往来 非经
汽车零件制 一级子公司 其他应收款 - 24,470.21 - 4,781.81 19,688.40 款 营性
造有限公司 往来
小计 —— —— —— 257,173,181.70 60,575,773.69 - 140,287,052.75 177,461,902.64 —— ——
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— ——
合计 —— —— —— 257,173,181.70 60,575,773.69 - 140,287,052.75 177,461,902.64 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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