证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-087
广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体，以下简称“清远金钟”）在不影响募集资金项目建设的情况下，使用总额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 4,000.00 万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币 24,000.00 万元，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,530,000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 14.33 元，募集资金总额为人民币 380,174,900.00元，扣除发行费用人民币 53,771,787.22 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 326,403,112.78 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11
月 23 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字〔2021〕20000380303 号《广州市金钟汽车零件股份有限公司验资报告》。
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币350,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币10,676,538.74元，实际募集资金净额为人民币339,323,461.26元。以上募集资金到位情况已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 32,640.31 万元，其中超募资金总额
为 2,906.76 万元。截至 2023 年 11 月 24日，公司首次公开发行募投项目的投入
情况如下：
单位：万元
序 原计划使用募集 调整后拟使用募集 截至 2023年 11月
号 项目 资金金额 资金金额 24 日募集资金累计
投入金额
承诺投资项目
1 清远金钟生产基地扩 25,763.55 18,089.50 16,581.67
建项目
2 技术中心建设项目 3,970.00 4,041.53 -
3 汽车轻量化工程塑料 - 7,937.20 3,527.43
零件扩产项目
承诺投资项目小计 29,733.55 30,068.23 20,109.10
超募资金投向
4 补充流动资金 850.00 850.00 850.00
5 汽车轻量化工程塑料 2,056.76 2,099.05 2,110.64
零件扩产项目
超募资金投向小计 2,906.76 2,949.05 2,960.64
合计 32,640.31 33,017.28 23,069.74
注1：公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议，并于2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司将原募投项目“技术中心建设项目”募集资金专户截至2023年2月28日的账户余额4,041.53万元（实际投入金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）全部用于变更后的募投项目。
原募投项目名称为“技术中心建设项目”，该项目变更后的新募投项目名称与原募投项目相同，但项目实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容均已发生改变。具体变更情况请详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延
注2：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”项目总投资为46,626.38万元，使用首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金7,937.20万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）和超募资金2,099.05万元。除上述资金外，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
注3：上述表格中累计投入募集资金金额大于拟使用募集资金金额主要系现金管理取得收益所致。
注4：本公告中数据尾数差异系因为四舍五入方式计算所致。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入 截至 2023年 11月
号 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额 24 日募集资金累计
投入金额
汽车轻量化工
1 程塑料零件扩 46,626.38 30,000.00 30,000.00 -
产项目
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 3,932.35 -
合计 51,626.38 35,000.00 33,932.35 -
注 1：由于本次发行可转换公司债券募集资金净额 33,932.35 万元低于《募集说明书》
中披露的拟投入募集资金金额 35,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公
司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通
过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。独立董事对该事项发表了明确同意意见，该事项无需提交股东大会审议。
注2：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”的投资总额为46,626.38万元，公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议，并于2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余的募集资金7,937.20万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）及超募资金2,099.05万元投入该项目。公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金及前次募集资金投入该项目，不足部分公司将通过自筹资金解决。
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司及股东特别是中小股东权益。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用、募投项目建设及有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理不超过人民币4,000.00万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不超过人民币24,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
查看PDF原文
