301133 深市 金钟股份

证券代码：301133        证券简称：金钟股份        公告编号：2023-021
            广州市金钟汽车零件股份有限公司

              关于使用超募资金投资建设

        汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目。本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、募集资金概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文同意注册，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总额为人民币 38,017.49 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,377.18 万元后，
实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到
账，并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

    二、募集资金使用情况

    公司首次公开发行股票募集资金净额为 32,640.31 万元，其中超募资金总额
为 2,906.76 万元。截至2023 年2 月 28 日，公司首次公开发行募投项目的投入情
况如下：

                                                                  单位：万元

 序号            项目            募集资金承诺投资总额  募集资金累计投入金额

                                承诺投资项目

  1    清远金钟生产基地扩建项目              25,763.55              15,553.08

  2      技术中心建设项目                  3,970.00                    -

        承诺投资项目小计                    29,733.55              15,553.08

                                超募资金投向

  3        补充流动资金                      850.00                850.00

  4        尚未指定用途                    2,056.76                    -

        超募资金投向小计                      2,906.76                850.00

              合计                          32,640.31              16,403.08

    截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行募集资金累计使用情况如下：
                                                                  单位：万元

                      项目                                  金额

              实际募集资金到位金额                                34,416.18

          加：利息收入扣减手续费净额                                376.97

  减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金                      5,789.99

      减：置换已自筹资金预先支付的发行费用                            678.21

                减：投入募投项目                                    9,763.08

                减：支付发行费用                                    1,097.66

      减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金                          6,000.00

        减：使用闲置募集资金用于现金管理                            8,041.50

      减：使用超募资金永久性补充流动资金                            850.00

        截至 2023 年 2 月 28日募集资金余额                            2,572.71

    截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金余额中超募资金余额为 2,099.05 万
元，具体存放情况如下：

                                                                  单位：万元

        开户银行            银行账号    募集资金金额  储存方式  是否属于募
                                                                  集资金专户

中国农业银行股份有限公司  440******748      2,099.05    活期        是

  广州花都汽车城支行

    三、本次超募资金的使用计划

    （一）超募资金投资建设新项目概况

    1、项目名称：汽车轻量化工程塑料零件扩产项目

    2、实施主体：广州市金钟汽车零件股份有限公司


    3、建设地点：广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园 A1 地块分地块四

    4、项目投资概算

    项目总投资为 46,626.38 万元，其中包括场地建设投入 23,579.58 万元，设
备购置费 19,397.92 万元，基本预备费 2,148.88 万元，铺底流动资金 1,500.00 万
元，具体情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号            项目                投资金额                比例

  1        场地建设投入                  23,579.58                50.57%

  2          设备购置费                    19,397.92                41.60%

  3          基本预备费                    2,148.88                4.61%

  4        铺底流动资金                    1,500.00                3.22%

          总投资金额                        46,626.38              100.00%

注 1：截至 2023 年 2月 28日，公司超募资金余额为 2,099.05万元，公司拟将上述资金用于
“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”的场地建设投入。
注 2：除上述资金外，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，并拟使用首发募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金以及其他自有资金或自筹资金进行投入，上述向不特定对象发行可转换公司债券、使用首发募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金事项尚需履行必要的审批程序方可实施。

    5、项目建设周期

    本项目预计整体建设期为 2 年，主要包括厂房建设及装修、设备购置安装、
产线调试等内容。

    6、项目效益分析

    经测算，项目预计税后内部收益率为 14.10%，税后静态投资回收期为 7.94
年（含建设期），项目经济效益较好。

    7、项目基本内容

    项目拟新建 81,050.01m2的生产厂房、办公楼及相关配套设施，购置注塑机、
涂装线等生产检测设备，达产后预计可形成年产低风阻轮毂大盘 480 万件、轮
毂镶件 8,100 万件和轮毂中心盖 3,000 万件的生产能力，从而有效提高公司的产能规模，提升公司的供货能力。

    8、项目用地、备案及审批相关情况

    本项目是金钟汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的子项目，项目实施地点为广东省广州市花都区炭步大道以西、沿江大道以北先进制造产业园A1 地块分地块四，公司已取得上述地块的不动产权证（编号：粤（2023）广州市不动产权第 08014349 号）。

    本项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。

    （二）项目必要性

    1、顺应汽车零部件轻量化发展趋势

    轻量化是汽车行业的重要发展方向之一，作为节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车的共性基础技术，轻量化是有效实现汽车节能减排的重要途径，也是提升车辆加速性、制动性、操稳性等诸多车辆性能的重要保障。中国汽车工程学会2020年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》将轻量化作为汽车技术发展的9个重点方向之一，提出到2035年预计燃油乘用车整车轻量化系数降低25%，纯电动乘用车整车轻量化系数降低35%。汽车轻量化核心在于在满足汽车使用要求、安全性和成本控制的条件下，将结构轻量化设计技术与多种轻量化材料、轻量化制造技术集成应用，实现产品减重。由于优化结构设计和采用先进制造工艺带来的减重效果相对较小，因此目前轻量化研究的主要方向是轻质材料，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出远期以形成轻量化多材料综合应用体系为目标，相关材料包括高强度钢，铝、镁合金，塑料及碳纤维复合材料等。

    塑料具有重量轻、易加工等优点，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有良好的表现，因此在汽车内饰件、外饰件、功能件和结构件上的应用十分广泛，也是汽车轻量化材料的重要方向之一。金钟股份专注于汽车内外饰件领域，在工程塑料相关模具开发、注塑成型、表面装饰处理等方面具备深厚的
经验积累和技术储备，通过本项目进一步布局轻量化工程塑料零件，是顺应行业发展趋势、巩固公司行业领先地位的需要。

    2、解决公司的产能瓶颈，紧抓新能源汽车快速发展的市场机遇

    汽车产业是世界各国工业发展的重要支柱产业。当前，全球汽车产业企稳复苏，其中新能源汽车产销量快速增长，已经成为推动汽车产业发展的重要引
擎。根据 EV Sales 公布的数据，2021