广州市金钟汽车零件股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2810 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,653.00 万股，每股发行价为 14.33 元，募集资金总额为人民币38,017.49万元，根据有关规定扣除发行费用5,377.18万元后，
实际募集资金金额为 32,640.31 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 23 日到
账，并业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2021]20000380303 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况如下：
收支原因 金额（万元）
实际募集资金到位金额 34,416.18
加：利息收入扣减手续费净额 7.95
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资 5,789.99
金
减：置换已自筹资金预先支付的发行费用 678.21
减：投入募投项目 219.16
减：支付发行费用 1,097.66
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 26,639.11
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《募集专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、运用、
集专项存储及使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
2021 年度，公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：440******748），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441******026），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。
2021 年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司、保荐机构南京证券股份有限公司与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州风神支行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：120******559）符合交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行 440******748 2,907.82
交通银行广州绿色金融改革创新试验区花都分行 441******026 19,760.36
招商银行股份有限公司广州风神支行 120******559 3,970.93
合计 26,639.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五会议和第二届监事会第五
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
5,789.99 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.21 万元，合计 6,468.20 万元。
并于 2021 年 12 月 24 日完成置换。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。截止 2021 年内未交割完成，该
事项于 2022 年 1 月 6 日正式完成交割。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 32,640.31 万元，扣除募集资金投资项目资金需求 29,733.55 万元后，超出部分的募集资金 2,906.76万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 850.00 万元用于永久补充流动资金，截止 2021 年内未交割完成，该事项于
2022 年 1 月 6 日正式完成交割。剩余 2,056.76 万元超募资金的使用计划将妥善
安排并及时披露。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度不存在节余募集资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附件 1：募集资金使用情况对照表
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 年 度 投
募集资金总额 32,640.31 入 募 集 资 6,009.15
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累 计 投
累计变更用途的募集资金总额 - 入 募 集 资 6,009.15
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
截至期末 项目可行
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末 投资进度 项目达到预 本年度实现 是否达到 性是否发
募资金投向 更项目 诺投资总额 额(1) 金额 累计投入 （%） 定可使用状 的效益 预计效益 生重大变
金额(2) (3)=(2)/ 态日期 化
(1)
承诺投资项目
清远金钟生产基地 否 25,763.55 25,763.55 6,009.15 6,009.15 23.32 2023-11-26 不适用 不适用 否
扩建项目
技术中心建设项目 否 3,970.00 3,970.00 - - - 2023-
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