证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2022-033
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引
等的规定，编制了公司截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报
告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民
币普通股（A 股）11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00
元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税）49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资
金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及余额如下：
单位：元
项目 截至 2022 年 6 月 30 日累计金额
募集资金总额 358,564,560.00
减：券商直接扣除的保荐承销费 30,685,164.80
减：以前年度累计使用金额 0.00
减：支付的发行费用 13,906,000.00
减：补充流动资金 70,003,683.33
减：置换先期投入费用 62,227,059.31
减：直接投入募投项目金额 26,060,034.88
减：手续费 1,332.88
加：利息收入 380,433.74
尚未使用的募集资金余额 156,061,718.54
注：截至 2022 年 6 月 30 日公司尚余 156,061,718.54 元存放于募集资金专户，该余额包
括公司尚未支付的发行费用和尚未置换的先期投入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会相关法律
法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集
资金的存储和使用。
2022 年 3 月，公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司分别与中国银
行股份有限公司广州从化支行、汇丰银行(中国)有限公司合肥分行、上海浦东发
展银行股份有限公司广州分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应的职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存款情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
号 余额
芜湖聚赛龙新材料科技 汇丰银行(中国)有 165024142050 65,700,569.83 华东生产基地
1 有限公司 限公司合肥分行 二期建设项目
现金管理账户 90,062,362.46
2 广州市聚赛龙工程塑料 中国银行股份有限 741941898528 296,336.02 华南生产基地
股份有限公司 公司广州从化支行 二期建设项目
广州市聚赛龙工程塑料 上海浦东发展银行 82010078801900
3 股份有限公司 股份有限公司广州 007039 2,450.23 补充流动资金
分行
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 66,596,607.12 元，其中置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金 62,411,805.31 元、置换已支付发行费用的自
筹资金 4,184,801.81 元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具
了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次先期投入及置换事项进行了鉴证，出
具了“中汇会鉴[2022]2493 号”《鉴证报告》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际
置换预先投入募集资金投资项目费用 62,227,059.31 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金暂不存在节余情况。
（六）超募资金使用情况
公司募集资金不存在超募情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需
要，用于承诺的募投项目。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理事宜
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。
2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事宜
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 30,909.38 本年度投入募集资金总额 15,829.08
报告期内变更用途的募集资金总额
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