证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-062
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回
并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理及委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.0 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
本次
签约机构 产品名称 产品类型 金额 产品起 产品到 年化 赎回本金 收益 资金
（万元） 息日 期日 收益率 （万元） （万 来源
元）
兴业银行
兴业银行 企业金融 保本浮动 2024/05 2024/0 自有
长春分行 人民币结 收益型 5,000.00 /07 5/31 2.40% 5,000.00 7.89 资金
构性存款
产品
资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财部分到期赎回并继续进行
现金管理和委托理财的进展公告》（公告编号：2024-055）。截至本公告披露
日，公司已将上述委托理财产品的全部本金及收益赎回。
二、本次现金管理和委托理财产品的基本情况
金额 产品起 产品到 预期年化 资金
签约机构 产品名称 产品类型 （万 息日 期日 收益率 来源
元）
兴业银行 兴业银行企业 保本浮动收 5,000.0 2024/0 2024/06 1.5%或
长春分行 金融人民币结 益型 0 6/05 /28 2.32% 募集资金
构性存款产品
兴业银行 兴业银行企业 保本浮动收 2024/0 2024/09 1.5%或
长春分行 金融人民币结 益型 500.00 6/05 /27 2.32% 募集资金
构性存款产品
兴业银行 兴业银行企业 保本浮动收 1,500.0 2024/0 2024/09 1.5%或
长春分行 金融人民币结 益型 0 6/05 /27 2.32% 自有资金
构性存款产品
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行
现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买现
金管理产品和委托理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董
事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财不影响公司日常资金周转，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 13,400 万元，未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
截至本公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币 9,600 万元，未超过公司董事会审议的使用自有资金
进行现金管理和委托理财的授权额度。
六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理和委托理财的情况
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托
理财的情况如下：
签约机构 产品名称 产品类型 金额 产品起息日 产品到期日 预期年化 资金
（万元） 收益率 来源
中国建设银行 中国建设银行单
股份有限公司 位人民币定制型 保本浮动收益 10,000.00 2023/05/23 2023/08/23 1.5%- 2.9% 募集资金
长春南亚泰大 结构性存款 型结构性存款
街支行
平安银行股份 平安银行对公结 保本浮动收益
有限公司长春 构性存款 型结构性存款 5,000.00 2023/06/08 2023/09/07 1.75%-2.78% 募集资金
分行
中信建投证券 华鑫信托-信益嘉非保本浮动收 1,000.00 2023/06/07 2023/09/06 4.1% 自有资金
股份有限公司 303 号 益型
兴业银行 兴业银行企业金 保本浮动收益
长春分行 融人民币结构性 型结构性存款 9,000.00 2023/08/18 2023/11/20 1.5%、2.7% 募集资金
存款产品
中国建设银行 中国建设银行单
股份有限公司 位人民币定制型 保本浮动收益 10,000.00 2023/08/24 2023/11/27 1.5%-2.7% 募集资金
长春南亚泰大 结构性存款 型结构性存款
街支行
平安银行股份 平安银行对公结 保本浮动收益
有限公司长春 构性存款 型结构性存款 3,300.00 2023/09/12 2023/12/13 1.75%-2.61% 募集资金
分行
中信建投证券 华鑫信托-信益嘉非保本浮动收 1,000.00 2023/09/06 2023/12/20 4.1% 自有资金
股份有限公司 303 号 益型
中国建设银行 中国建设银行单
股份有限公司 位人民币定制型 保本浮动收益 8,000.00 2023/11/28 2024/1/30 1.5%-2.7% 募集资金
长春南亚泰大 结构性存款 型结构性存款
街支行
平安银行股份 平安银行对公结 保本浮动收益 1.75%，
有限公司长春 构性存款 型结构性存款 2,500.00 2023/12/15 2024/01/31 2.37%，2.47% 募集资金
分行
龙鼎国债嘉盈新 【本金保障
申万宏源证券 客专享（上市公 型】浮动收益 1,000.00 2023/12/15 2024/01/15 3.35% 自有资金
有限公司 司）70 期收益凭 凭证，【区间
证产品 累积】结构
中国建设银行 中国建设银行单
股份有限公司 位人民币定制型 保本浮动收益 1,500.00 2023/12/26 2024/01/30 1.05%-2.7% 募集资金
长春南亚泰大 结构性存款 型结构性存款
街支行
中国建设银行 中国建设银行单
股份有限公司 位人民币定制型 保本浮动收益 8,000.00 2024/02/06 2024/05/06 1.05%-2.7% 募集资金
长春南亚泰大 结构性存款 型结构性存款
街支行
平安银行股份 平安银行对公结 保本浮动收益 1.65%，
有限公司长春 构性存款 型结构性存款 2,500.00 2024/02/06 2024/05/08 2.55%，2.65% 募集资金
分行
中信证
查看PDF原文
