证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-009
瑞纳智能设备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含
税 的 发 行 费 用 人 民 币 108,061,210.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储账户余额为 17,682,955.76 元。
本报告期内募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净额 581,000,000.00
减：累计补充营运资金 240,000,000.00
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 118,034,859.53
减：研发项目支出 5,559,111.32
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 6,947.70
减：其他支出 500,000.00
加：累计投资收益 45,896,780.52
加：累计收到银行利息 1,022,227.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,682,955.76
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月 22 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建
银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金
专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账号 余额（元）
1 中国光大银行股份有限公司合肥分行 52160180801052111 5,667,721.47
2 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002353 11,724,351.39
3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行 341323000013001313289 0.00
4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 23,163.60
5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100372824 234,545.45
6 中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行 1302011519200449705 10,247.44
7 中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行 34050146580800002367 22,926.41
合计 17,682,955.76
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金 36,492.51 万元，各项
目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2023年9月12日因操作失误，将兴业银行寿春路支行499020100100372824
的募集资金账户 500,000.00 元划转到全资子公司能源管理账户下，截至 2024 年 3
月 5 日，公司已归还前述资金 500,000.00 元以及应在兴业银行募集资金专户产生的利息 3,715.75 元至募集资金账户。
附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本 年 度 投 入
募集资金总额 91,719.60 募 集 资 金 总 22,682.02
额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已 累 计 投 入
累计变更用途的募集资金总额 — 募 集 资 金 总 36,492.51
累计变更用途的募集资金总额比例 — 额
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投 本年度投 截至期末 截 至 期 末 投 项目达到预定可 本 年 度 是否达 到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资 总 额 入金额 累计投入 资进度（%） 使用状态日期 实 现 的 预计效益 发生重大变化
资金投向 部分变更） 总 额 （ 万 （1） 金额（2） （3）＝（2） 效益
元） /（1）
承诺投资项目
1.智能供热设备生产 否 24,500.00 24,500.00 7,126.11 11,803.49 48.18 2023 年 12 月 — 不适用 否
基地建设项目
2. 研发检测中心建 否 2024 年 6 月 — 不适用 否
设项目
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