证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-095
瑞 纳智能设备股份有限公司
关 于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的 进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 8 日召开
第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,并于 2023 年 11月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)理财产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下:
1、签约单位:财通证券股份有限公司
产品名称:财通证券财运通 203 号收益凭证
类型:本金保障型固定收益凭证
购买金额:2,500 万元
存续期起始日:2023 年 12 月 8 日
存续期到期日:2024 年 3 月 6 日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交
易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
收益构成:固定收益
固定收益率:2.7%(年化)
2、签约单位:财通证券股份有限公司
产品名称:财通证券财运通 204 号收益凭证
类型:本金保障型固定收益凭证
购买金额:1,000 万元
存续期起始日:2023 年 12 月 8 日
存续期到期日:2024 年 6 月 6 日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交
易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
收益构成:固定收益
固定收益率:2.8%(年化)
3、公司与上述签约单位无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易。
(二)风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(三)对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用
效率,增加公司收益。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的情况
序号 签约单位 产品名称 产品类型 认购金额 起息日期 到期日期 是否
(万元) 赎回
民生证券股 民享 180 天 本金保障 2022 年 05 2022 年 12 月
1 份有限公司 220511 专享固定 型固定收 6,000 月 12 日 12 日 是
收益凭证 益凭证
民生证券股 民享 180 天 本金保障 2022年6月 2022 年 12 月
2 份有限公司 220613 专享固定 型固定收 10,000 14 日 10 日 是
收益凭证 益凭证
国元证券【元鼎 2022年12月9
国元证券股 尊享定制246期】 本金保障 2022年6月 日,如遇非交
3 份有限公司 固定收益凭证 型 5,000 23 日 易日,则顺延 是
至其后的第一
个交易日
2022年12月9
国元证券股 国元证券【元鼎 本金保障 7,000 2022年7月 日,如遇非交
4 份有限公司 尊享定制253期】 型 6 日 易日,则顺延 是
固定收益凭证 至其后的第一
个交易日
2022年12月9
国元证券股 国元证券【元鼎 本金保障 9,000 2022年8月 日,如遇非交
5 份有限公司 尊享定制285期】 型 26 日 易日,则顺延 是
固定收益凭证 至其后的第一
个交易日
2022年12月9
国元证券股 国元证券【元鼎 本金保障 10,000 2022年9月 日,如遇非交
6 份有限公司 尊享定制288期】 型 14 日 易日,则顺延 是
固定收益凭证 至其后的第一
个交易日
华安证券股份有 2023 年 11 月
华安证券股 限公司睿享致远 本金保障 2022 年 12 27 日,如遇非
7 份有限公司 10 期浮动收益凭 型 5,000 月 9 日 交易日,则顺 是
证 延至下一个交
易日
8 华安证券股 华安证券股份有 本金保障 5,000 2022 年 12 2023 年 11 月 是
份有限公司 限公司财智尊享 型 月 9 日 27 日,如遇非
金鳍58号浮动收 交易日,则顺
益凭证 延至下一个交
易日
华安证券股份有 2023 年 9 月 5
华安证券股 限公司睿享双盈 本金保障 2022 年 12 日,如遇非交
9 份有限公司 53 期浮动收益凭 型 5,000 月 9 日 易日,则顺延 是
证 至下一个交易
日
2023 年 11 月
国元证券股 国元证券【元鼎 本金保障 2022 年 12 29 日,如遇非
10 份有限公司 尊享定制328期】 型 10,000 月 12 日 交易日,则顺 是
固定收益凭证 延至其后的第
一个交易日
2023年6月12
国元证券股 国元证券【元鼎 本金保障 2022 年 12 日,如遇非交
11 份有限公司 尊享定制327期】 型 5,000 月 13 日 易日,则顺延 是
固定收益凭证 至其后的第一