证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-072
瑞纳智能设备股份有限公司关于部分
募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年
11 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体不发生变更的情况下，调整部分募投项目建设内容、投资金额并进行延期。上述事项须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]230Z0253 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募投项目历史调整情况
2022 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受公司实际经营
情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，公司基于
审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途等均不发生变化的情况下，同意将募投项目“研发检测中心建设项
目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。本次延期未改变募投项目的
内容、投资用途、投资总额和实施主体。
具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-078）。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
承诺投 资项目和超募资 募集资金 调整后 投资总额(1) 已累计投入金额(2) 截至期末投资进度
金投向 承诺投资总额 (3)＝(2)/(1)
智能供热设备生产基地
建设项目 24,500 24,500 10,919.04 44.57%
研发检测中心建设项目 6,400 6,400 35.24 0.55%
补充营运资金 9,000 9,000 9,133.11 101.48%
承诺投资项目小计 39,900 39,900 20,087.39 --
尚未指定用途 51,819.60 36,819.60
补充流动资金 15,000 15,000 100%
超募资金投向小计 51,819.60 51,819.60 15,000 --
合计 91,719.60 91,719.60 35,087.39 --
注：“补充营运资金”项目承诺投资总额为 9000.00 万元，截止日累计投入金
额为 9,133.11 万元，多出的 133.11 万元系该募集资金专户的利息收益。
三、本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目调整建设内容的情况
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目包含“智
能供热设备生产基地建设项目”、“研发检测中心建设项目”两项建设内容。结合宏观市场环境及上下游需求变化，经审慎研究，公司拟对“研发检测中心建设项目”的建设内容进行调整，具体调整情况如下：
内容 修正前 修正后
原计划 建设如下实验室： 新规划 建设如下实验 室：
能效评估实验室 能效评估实验室
数据中心 数据中心
流体实验室 阀门性能实验室
电磁实验室 环境耐久实验室
环境实验室 检测实验室
检测实验室 水源热泵实验室
建设内容 耐久实验室 空气源热泵低温环境实验室
办公场地 离心压缩机实验室
机房 线性压缩机实验室
会议室 噪音实验室
其他公共区域 办公场地
机房
会议室
其他公共区域
基于上述建设内容的调整，公司将同步调整建设面积，调整后的建设面积不会超过公司与合肥市长丰县自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》项下建设用地的面积，无需就“研发检测中心建设项目”新增取得建设用地。
（二）本次部分募投项目调整投资金额的情况
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，根据前述“研发检测中心建设项目”建设内容的调整情况，对相应“研发检测中心建设项目”投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
工程和费用 调整前 调整后
序号 名称 项目投资 募集资金 项目投资 募集资金
总额 占比 投入额 总额 占比 投入额
一 建设投资 4,842.47 75.28% 4,810.00 5,615.77 75.57% 4,810.00
1 工程费用 4,483.77 69.71% 4,483.77 5,257.07 70.75% 4,483.77
1.1 建筑工程费 1,260.00 19.59% 1,260.00 2,375.00 31.96% 1601.70
1.2 设备购置费 2,930.70 45.56% 2,930.70 2,589.00 34.84% 2,589.00
1.3 安装工程费 293.07 4.56% 293.07 293.07 3.94% 293.07
工程建设其
2 他费用 134.51 2.09% 134.51 134.51 1.81% 134.51
3 预备费 224.19 3.49% 191.72 224.19 3.02% 191.72
二 课题研发费
用 1,590.00 24.72% 1,590.00 1,815.00 24.43% 1,590.00
项目投资总额 6,432.47 100% 6,400.00 7,430.77 100.00% 6,400.00
上述项目投资总额调整未改变募集资金投入金额，超出原投资总额的部分将使用公司自有资金支付。
（三）本次部分募投项目延期的情况
根据前述“研发检测中心建设项目”建设内容的调整情况，将使研发检测中心项目的整体进度放缓，具体延期情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状
态日期 态日期
研发检测中心建设项目 2023年12月 2024年6月
（四）本次部分募投项目调整建设内容、投资金额及延期的原因
1、为了适应技术的快速发展及市场需求的变化，公司需要不断开发新产品、新技术、新模式，通过不断创新保持公司核心竞争力，同时为了保障募集资金的使用效果，降低募集资金投资项目风险，提高募集资金使用效率，为此经审慎研究，在充分利用现有研发设备的
查看PDF原文
