301128 深市 强瑞技术

证券代码：301128              证券简称：强瑞技术            公告编号：2022-024

              深圳市强瑞精密技术股份有限公司

  关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 18,471,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 29.82 元，募集资金总额为人民币 550,826,094.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 57,345,701.23 元，实际募集资金净额为人民币
493,480,392.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月
4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618 号《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  在本次发行募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行费用。

  公司在 2021 年度使用募集资金购买结构性存款、通知存款等现金管理类存
款项目累计 49,316 万元，赎回现金管理类存款项目 48,746 万元，截至 2021 年
12 月 31 日，尚未到期赎回的现金管理类存款项目为 570 万元。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费
的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为人民币 51,320.47 万元，具体情况如下表：

                    项目                                金额（元）

募集资金总额                                                    511,580,810.98

加：利息收入、现金管理收益扣除手续费净额                          1,623,925.50

2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                  513,204,736.48

其中：存放募集资金专户余额                                      507,504,736.48

结构性存款未到期余额                                              5,700,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市强瑞精密技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 12 日分
别与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳支行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东银行深圳分行”）、招商银行银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下：

                                                                    单位：万元

            开户行                    专户账号            余额      备注

江苏银行股份有限公司深圳分行    19200188000726038    135,186,516.60

上海浦东发展银行股份有限公司深  79040078801400001759  58,279,214.94
圳分行
上海浦东发展银行股份有限公司深  79040078801500001737  36,256,266.31

圳分行

平安银行股份有限公司深圳分行    15888088806660        117,495,681.42

中国民生银行股份有限公司深圳分  685188189              65,881,384.41

行

招商银行股份有限公司深圳分行    755942338610888        94,405,672.80

招商银行股份有限公司深圳分行              /              5,700,000.00  理财

                                                                      产品

            合计                                      513,204,736.48

  （四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

  2021 年 11 月 12 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 49,348.04 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

  截至 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

 购                                  购买金                      预期

 买    受托方    产品名称    产品  额（万  起息日    到期日    年化  资金
 主                            类型  元）                        收益  来源
 体                                                                率

 强  招商银行  招商银行点

 瑞  股份有限  金系列进取  结构                              1.65%  闲置
 技  公司深圳  型看跌两层  性存  570.00  2021-12-6  2022-1-28  或    募集
 术    分行    区间 53 天结  款                                3.06%  资金
                  构性存款

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未将募集资金实际投入相关项目。各项目
的投入情况及效益情况详见附表 1。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  公司于2022年2月18日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入的资金共计人民币 4,485.43 万元，其中置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币2,675.39 万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 1,810.04 万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间在募集资金到账日后 6 个月内，符合相关法律法规的要求。

  1、自筹资金预先投入募投项目情况

  本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹
资金预先投入募投项目。截至 2022 年 1 月 22 日，该部分自筹资金为 2,675.39
万元，本次置换金额为 2,675.39 万元，具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

序号  承诺募集资金投资项目      募集资金承诺投资金额  已投入的自筹资金金额  拟置换金额

1    夹治具及零部件扩产项目                13,471.20              1,193.60    1,193.60

2    自动化设备技术升级项目                6,575.22                729.27      729.27

3    研发中心项目                          9,971.70                637.60      637.60

4    信息化系统建设项目                    3,613.00                114.92      114.92

      合计                                33,631.12              2,675.39    2,675.39

  2、已支付发行费用的情况

  在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付本次发行费用 1,810.04 万元（不含税），本次置换金额为 1,810.04 万元（不含税），具体情况如下：

                                                              单位：人民币万元

序号      项目名称                          已预先支付金额                  拟置换金额

1          保荐费                                      56.60                        56.60

2          审计费                                      832.83                      832.83

3          律师费