武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2024 年 2024 年
占用方与上 2024 年初 1-6 月占 1-6 月 2024 年 2024 年 6
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 占用资金 用累计发 占用资 1-6 月偿 月末占用 占用形成原 占用性质
金占用 联关系 的会计科目 余额 生金额 金的利 还累计发 资金余额 因
（不含利 息（如 生额
息） 有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
其他关联方
及附属企业
小 计
总 计
2024 年 2024 年 往来性
往来方与上 2024 年初 1-6 月往 1-6 月 2024 年 2024 年 6 质（经营
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金 来累计发 往来资 1-6 月偿 月末往来 往来形成原 性往来、
金往来 联关系 的会计科目 余额 生金额 金的利 还累计发 资金余额 因 非经营性
（不含利 息（如 生额 往来）
息） 有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
大理开源环保有限 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
公司 23,012.57 933.65 0.22 23,946.00 金往来 性往来
新乡嘉源环保能源 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
有限公司 22,967.00 22,967.00 金往来 性往来
孟州市冠中环保能 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
源有限公司 21,153.59 414.57 0.16 21,568.00 金往来 性往来
汤阴固现污水处理 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
上市公司的 有限公司 2,019.82 35.00 2,054.82 金往来 性往来
子公司及其 重庆坤源环保有限 子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
附属企业 公司 1,897.32 80.12 613.45 1,363.99 金往来 性往来
汤阴天雨污水净化 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
有限公司 1,831.16 60.00 140.00 1,751.16 金往来 性往来
安阳永兴源污水净 子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
化有限公司 1,097.76 4.28 102.14 999.90 金往来 性往来
宜宾市天柏污水处 垫付及资 非经营
理工程建设管理有 全资子公司 其他应收款 974.33 974.33 金往来 性往来
限公司
墨玉开源污水净化 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
有限公司 856.89 80.05 0.02 936.92 金往来 性往来
德阳永兴源环保有 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
限公司 652.13 2.26 51.13 603.26 金往来 性往来
汤阴永兴源污水净 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
化有限公司 497.13 64.71 230.29 331.55 金往来 性往来
社旗永兴源污水净 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
化有限公司 464.02 90.37 255.19 299.20 金往来 性往来
重庆合源环保有限 子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
公司 309.79 86.33 132.67 263.45 金往来 性往来
汤阴豫源清污水处 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
理有限公司 237.60 80.00 200.00 117.60 金往来 性往来
浠水开源环保有限 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
公司 90.90 45.48 136.38 金往来 性往来
土默特右旗开源环 全资子公司 其他应收款 垫付及资 非经营
保有限公司 60.49
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