证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-017
武汉天源环保股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专
项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 23
日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 10,518.20 万元
后，净募集资金共计人民币 112,789.30 万元。上述资金于 2021 年 12 月 27 日到
位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 12 月 27 日出
具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日余额 114,308.18
加：本期利息收入 1,466.35
减：本期已使用金额 62,375.96
减：本期支付发行费用 2,000.80
减：本期支付银行手续费 0.34
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 51,397.43
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 12 月，公司及子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司分
别在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行、武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉解放支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
2022 年 5 月，子公司大理开源环保有限公司在招商银行股份有限公司武汉
金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 12 月，子公司临汾清源净水有限公司在招商银行股份有限公司武汉
金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 募集资金专户账 截止日余额 存储
户 方式
武汉天源环保 招商银行股份有限公 127905787910868 132,739,976.67 活期
股份有限公司 司武汉金银湖支行
武汉天源环保 招商银行股份有限公 127905787910806 826,378.42 活期
股份有限公司 司武汉金银湖支行
大理开源环保 招商银行股份有限公 871911057710986 61,157,770.61 活期
有限公司 司武汉金银湖支行
武汉天源环保 武汉农村商业银行沌 210720369510077 82,025,371.88 活期
股份有限公司 口街支行
武汉天源环保 华夏银行股份有限公 111550000009014 37,348,948.74 活期
股份有限公司 司武汉徐东支行 16
武汉天源环保 中信银行股份有限公 8111501012500910 29,676,535.05 活期
股份有限公司 司武汉中南支行 894
宜宾市天柏污
水处理工程建 华夏银行股份有限公 111630000008312 58,665,260.35 活期
设管理有限公 司武汉解放支行 20
司
临汾清源净水 招商银行股份有限公 127918113210902 111,534,092.00 活期
有限公司 司武汉金银湖支行
合计 513,974,333.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 6,875.39 万元。上述预先投入自筹资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“众环专字（2022）0110009 号”《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的鉴证报告》。中天国富证券有限公司就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。公司在履行相关审批程序后使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司（含子公司，下同）募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
单位：人民币万元
序 发行主 产品名 产品类型 本金 资金来源 起息日 到期日 预期年化收 投资收益
号 体 称 益率
招商银 对公结
1 行金银 构性存 保本理财 50,000 募集资金 2022-3-8 2022-5-11 1.65%-3.05% 267.40
湖支行 款
中信银 对公结
2 行中南 构性存 保本理财 5,000 募集资金 2022-3-11 2022-6-30 1.6%-3.32% 44.40
支行 款
华夏银 2020 年
3 行武汉 单位大 大额存单 5,000 募集资金 2022-3-2 2022-11-19 3% 105.00
解放支 额存单
行 2 年 271
注：2022 年 3 月 2 日，公司全资子公司宜宾柏污水处理工程建设管理有限公司通过华
夏银行武汉解放支行购买单位大额存单业务，转让成交价 51,950,000.00 元，投资起始日：
2022 年 3 月 2 日，产品到期日：2022 年 11 月 19 日，其中：本金 50,000,000.00 元，应收利
息 1,950,000.00 元。
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理，共购买银行理财产品
60,195.00 万元，已全部到期赎回。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募
集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 112,789.30 万元，扣除募集资金
查看PDF原文
