证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-087
武汉天源环保股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 23
日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 10,518.20 万元
后，净募集资金共计人民币 112,789.30 万元。上述资金于 2021 年 12 月 27 日到
位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 12 月 27 日出
具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 112,789.30
减：以前年度已使用募集资金金额 481.92
减：2022 年 1-6 月投入募集资金金额（含置换预先投入募集项目资金） 37,292.87
加：利息净收入（扣除银行手续费） 853.83
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金净额 75,868.34
其中：募集资金专户活期存款余额 70,673.34
理财产品余额 5,195.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2021 年 12 月，公司及子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司（以
下简称“宜宾天柏”）分别在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行、武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉解放支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中天国富证券分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
2022 年 5 月，子公司大理开源环保有限公司（以下简称“大理开源”）在招
商银行股份有限公司武汉金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券签订了《募集资金四方监管协议》。
公司上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户 开户银行 募集资金专户账户 截止日余额 存储
名称 方式
天源 招商银行股份有限公 127905787910868 241,932,589.93 活期
环保 司武汉金银湖支行
天源 招商银行股份有限公 127905787910806 24,581,436.47 活期
环保 司武汉金银湖支行
天源 武汉农村商业银行股
环保 份有限公司经济技术 210720369510077 82,187,344.19 活期
开发区支行
天源 华夏银行股份有限公 11155000000901416 38,601,931.52 活期
环保 司武汉徐东支行
天源 中信银行股份有限公 8111501012500910894 35,630,013.48 活期
环保 司武汉分行
宜宾 华夏银行股份有限公 11163000000831220 52,937,927.86 活期
天柏 司武汉解放支行
大理 招商银行股份有限公 871911057710986 230,862,189.20 活期
开源 司武汉金银湖支行
宜宾 华夏银行股份有限公 11163000000835430 51,950,000.00 理财
天柏 司武汉解放支行
合计 758,683,432.65
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见附表《2022 年半年度募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入募集资金
投资项目。截止 2022 年 1 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目人民币
6,384.82 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 490.57 万元（不含税），共计人民币 6,875.39 万元，上述预先投入自筹资金经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证，并出具了众环专字（2022）0110009 号《鉴证报告》。公司于 2022年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 6,875.39万元。具体详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。公司在履行相关审批程序后使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议、2022 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理，共购买银行理财产品
60,195.00 万元，到期赎回 55,000.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品余
额 5,195.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集
资金节余的情况。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 112,789.30 万元，扣除募集资金
投资项目资金需求后，超募资金为 50,246.13 万元。
经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年第二
次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 26,551.76 万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，使用超募资金11,153.41 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管
网工程特许经营项目拟使用的超募资金 26,551.76 万元已转入子公司大理开源募集资金专户，且已投入 3,474.57 万元。剩余超募资金存放于公司募集资金专户中。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金
专户及购买现金管理产品。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
武汉天源环保股份有限公司
董事会
2022 年
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