武汉天源环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2022 年上半 2022 年上 2022 年上 2022 年 6 月
非经营性 资金占用方名称 上市公司 核算的会 2022 年初占 年占用累计 半年占用资 半年偿还累 末占用资金 占用形成 占用性质
资金占用 的关联关 计科目 用资金余额 发生金额（不 金的利息 计发生额 余额 原因
系 含利息） （如有）
现大股东 非经营性
及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东 非经营性
及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与 上市公司 2022 年上半 2022 年上 2022 年上 2022 年 6 月
其它关联 资金往来方名称 上市公司 核算的会 2022 年初往 年往来累计 半年往来资 半年偿还累 末往来资金 往来形成 往来性
资金往来 的关联关 计科目 来资金余额 发生金额（不 金的利息 计发生额 余额 原因 质
系 含利息） （如有）
大股东及 经营性往
其附属企 来
业 经营性往
来
汤阴永兴源污水净化 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
有限公司 司 款 246.67 115.20 100.15 261.72 金往来 往来
蚌埠开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
司 司 款 141.09 49.49 91.60 金往来 往来
社旗永兴源污水净化 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
有限公司 司 款 935.17 90.00 300.00 725.17 金往来 往来
安阳永兴源污水净化 子公司 其他应收 垫付及资 非经营性
有限公司 款 1,277.60 20.00 100.00 1,197.60 金往来 往来
德阳永兴源环保有限 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
公司 司 款 878.32 220.64 100.00 998.96 金往来 往来
汤阴天雨污水净化有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
限公司 司 款 1,794.29 75.85 500.00 1,370.14 金往来 往来
重庆合源环保有限公 子公司 其他应收 垫付及资 非经营性
司 款 859.20 59.54 300.00 618.74 金往来 往来
土默特右旗开源环保 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
有限公司 司 款 57.43 0.30 57.73 金往来 往来
墨玉开源污水净化有 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
限公司 司 款 717.84 43.24 200.00 561.08 金往来 往来
潜江开源环保有限公 全资子公 其他应收 垫付及资 非经营性
司 司 款 492.32 176.38 28.
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