证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-058
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩
余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）
董事会于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司同意将“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，项目总投资较原募集资金投资项目拟追加投资 10,882.00 万元，同时项目变更后项目实施主体拟通过参与竞拍方式交易获得土地所有权，新项目实施地址变更为该新购置土地地块。本次事项尚需提交股东大会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况汇报如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3367 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,162.6425 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.37 元，募集资金总额为人民币 638,618,877.25 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,148,947.10 元，募集资金净额为人民币
569,469,930.15 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。
公司已设立了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署了募集 资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行所募集到的资金金额扣除发行费后全部用于与公司主营
业务相关的项目，截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金使用
情况如下：
单位：万元
计划募集资金 实际投资金额与计划
项目名称 投资总额 投资金额 实际投资金额 募集资金投资金额的
差额
连锁药房拓展项目 6,004.64 6,004.64 4,093.74 1,910.90[注 1]
智能物流中心项目 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00[注 2]
偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
合计 51,004.64 51,004.64 19,093.74 31,910.90
[注 1]该项目尚未完工，募集资金正在陆续投入。
[注 2]该项目暂未开工，募集资金暂未开始投入。
（三）超募资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第五次会议，并于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超募资金 1,700.00 万元补充永久流动资金。截止 2022 年 9 月 30 日，公司
超募资金已使用 1,700.00 万元，尚未使用的超募资金余额为 4,242.35 万元
（不含利息）。
（四）募集资金总体使用情况
募集资金总额 56,946.99 万元，截至 2022 年 9 月 30 日，累计使用募集
资金总额 20,793.74 万元，募集资金余额为 36,153.25 万元，与募集资金在
银行账户的存放情况 36,610.49 万元存在差异，差额 457.24 万元的原因为自
有资金预投入尚未置换的发行费用 10.19 万元及募集资金专户银行存款利息收入 447.05 万元。
二、本次变更部分募集资金用途、调整投资总额、实施地点及使用剩余超募资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
结合公司业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟将原募集资金投资项目“智能物流中心项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“达嘉维康医药产业基地项目”（以下简称“新募投项目”），新募投项目拟由全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）通过竞拍方式获得新的土地使用权，并在该地块上建设新募投项目，新募投项目投资总额为 40,882.00 万元，较原募投项目投资总额增加 10,882.00 万元。新募投项目拟使用募集资金 34,242.35 万元（包含原募投项目使用的募集资金 30,000.00 万元和尚未使用的超募资金 4,242.35 万元），新募投项目所需资金差额部分将通过公司自筹资金补足。
本次变更募集资金投资项目前提是获得新的土地使用权，如因特殊原因未能获得，新募投项目将终止变更，按原募投项目“智能物流中心项目”进行实施。
公司拟向达嘉医药提供 4,242.35 万元尚未使用的超募资金，以无息借款
方式实施新募投项目。
三、变更部分募集资金用途的情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目的基本情况
①项目名称：智能物流中心项目
②实施主体：湖南达嘉维康医药有限公司
③建设地点：湖南省长沙市岳麓区琨玉路与茯苓路交叉口公司现有场址内
④计划建设时间：2 年
⑤建设内容：本项目拟在公司现有场址内新建智能物流中心二号多层仓库和三号单层高架仓库，总建筑面积 21,804.56m2，拟配套 AS/RS 托盘式自动
化立体库、箱式自动化立体库、穿梭车货到人系统、高速箱式分拣系统、自动输送系统等先进的自动化物流设备及系统，采用“货到人”的分拣模式。
⑥计划投资明细
本项目投资总额为 30,000.00 万元，拟用募集资金投入 30,000.00 万元。
项目总投资额为项目建设投资与铺底流动资金之和，其中建设投资 26,633.41万元，铺底流动资金为 3,366.59 万元。各细分项目如下表所示：
序号 项目 投资额（万元） 占投资总额比例
1 建设投资 26,633.41 88.78%
1.1 建筑工程费 10,444.13 34.81%
1.2 设备购置费 13,960.69 46.54%
1.3 安装工程费 949.25 3.16%
1.4 工程建设其他费用 885.75 2.95%
1.5 预备费 393.60 1.31%
2 铺底流动资金 3,366.59 11.22%
合计 30,000.00 100.00%
⑦项目经济效益分析
序号 指标 所得税前 所得税后
1 净现值（万元） 11,843.32 2,917.30
2 内部收益率（%） 17.54% 13.40%
3 静态投资回收期（年） 7.69 8.92
2、实际投入募集资金情况
截至 2022 年 9 月 30 日，原募投项目实际投入募集资金为 0 万元，募集
资金专户余额为 30,000.00 万元（不含利息）。该项目暂未开工，不存在已建设形成资产。
（二）变更募集资金投资项目的原因
公司本次拟变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。原募投项目“智能物流中心项目”于 2019 年立项，项目整体投资和建设规划是基于当时的经营状况、业务结构、发展阶段所作出的决策。随着公司业务的发展以及市场需求的变化，公司的经营战略规划也在逐步调整和优化，项目与产品布局也进行相应调整。公司属于医药流通
行业，主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。2022 年，公司通过收购制药厂，向产业链上游延伸，加快完善产业布局，充分发挥公司现有业务优势与收购资产业务协同效应，逐步形成上下联动的规模化医药产业业务体系。
公司认为原募投项目拟实施地点占地面积较小，在原有地点建设对产能提升、产业布局调整存在一定的局限性，无法快速应对日益增长的市场需求。全资子公司达嘉医药与岳麓高新技术产业开发区管理委员会签订《项目入驻合同》，计划通过参与竞拍方式获得学士路以东、琨玉路以南、茯苓路以西、玉赤大道以北区域内地块的土地使用权，在该地块上建设新募投项目，除建设智能仓储物流中心外，还增加了生产车间及其他配套设施的建设，实现公司仓储及产能的进一步提升，充分顺应医药产业业务体系的发展方向，提高募集资金的使用效益。基于上述因素及公司当前经营发展战略和业务发展布局，经审慎研究论证，公司拟对募集资金投资项目进行变更，将“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”，即变更项目实施地点，在智能物流中心项目建设内容基础上，增加生产车间及其他配套设施。
（三）新募投项目情况说明
1、项目基本情况和投资计划
①项目名称：达嘉维康医药产业基地项目
②实施主体：湖南达嘉维康医药有限公司
③建设地点：学士路以东、琨
查看PDF原文
