非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年 1-6 月
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月往 2022年1-6月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 日
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月往 2022年1-6月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 日 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
湖南达嘉维康医药有限公司 子公司 预付款项 200,463,627.39 358,602,243.34 276,712,959.14 282,352,911.59 货款 经营性往来
湖南达嘉维康医药有限公司 子公司 其他应收款 303,025,753.06 203,336,969.88 233,000,000.00 273,362,722.94 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 山东达嘉维康大药房连锁有限公司 子公司 其他应收款 900,000.00 100,000.00 1,000,000.00 往来款 非经营性往来
海南达嘉维康大药房连锁有限公司 子公司 其他应收款 1,903,574.53 3,152,065.18 34,927.42 5,020,712.29 往来款 非经营性往来
湖南省长沙市芙蓉区达嘉同健医疗 子公司 其他应收款 93,272.59 11,303.40 81,969.19 往来款 非经营性往来
管理有限公司
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 506,292,954.98 565,284,550.99
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