证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-030
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,162.6425 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60
万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次募集资金净额为 56,946.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 日 备注
余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 日 备注
余额
中国建设银行股 43050175363
份有限公司长沙 600000681 569,469,930.15 43,032,030.00 含利息收入
湘江支行
中国建设银行股 43050175363
份有限公司长沙 600000683 90,852,747.49 含利息收入
湘江支行
长沙银行股份有 81000001245 121,202,416.23 含利息收入
限公司营业部 3000004 [注]
交通银行股份有 43150588801 含利息收入
限公司长沙洋湖 3001339514 60,055,018.86
支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 66180078801 30,312,509.92 含利息收入
长沙生物医药支 700000715
行
广发银行股份有 95508802014
限公司长沙分行 54300379 19,351,578.02 含利息收入
营业部
中国民生银行股
份有限公司长沙 667088800 已注销
东塘支行
中国农业银行股 18058901040
份有限公司长沙 023319 已注销
麓山支行
招商银行股份有 73190410691
限公司长沙广益 0880 已注销
支行
合 计 569,469,930.15 364,806,300.52
[注] 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户长沙银行股份有限公司营业部款项余额为
121,202,416.23 元，其中期限为 6 个月（2022 年 5 月 23 日-2022 年 11 月 23 日）的结构性
存款余额为 39,000,000.00 元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
连锁药房拓展项目的实际投资总额与承诺的存在差异,原因系项目尚未投资完毕，部分项目扩展资金尚未支付。
智能物流中心项目及尚未明确投资方向项目的实际投资总额与承诺的存在差异，原因系项目尚未开始，募集资金暂未开始投入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,882.33 万元及已支付发行费用的自筹资金 769.81 万元（不含增值税），共计 4,652.14 万元。上述以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并由其出具《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-456 号）。
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 智能物流中心项目旨在通过建设现代化医药仓储物流中心，配备先进的自动化物流设备及系统，提高公司仓储物流能力和运行效率，提升物流中心拆零作业能力，不直接产生收入，经济效益需要结合公司整体效益测算。
2. “偿还银行贷款”及“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金不存在以资产认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
2022 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
1,700.00 万元补充永久流动资金。2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至 2022 年 6 月 30
日，补充流动资金事项已实施完毕。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金未使用金额为 36,480.63 万元，占前次募集资金净额比例为 64.06%，未
使用完毕的原因主要系在建项目在建设周期内正有序推进，连锁药房拓展项目计划在 2023年完成、智能物流中心项目计划在 2024 年能完成。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2022 年 7 月 22 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：56,946.99 已累计使用募集资金总额：20,791.83
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2021 年：4,000.00
变更用途的募集资金总额比例：无
2022 年 1-6 月：16,791.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 期（或截止日项
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 目完工程度）
1 连锁药房拓 连锁药房拓 6,004.64 6,004.64 4,091.83 6,004.64 6,004.64 4,091.83 1,912.81[注 1] 2023 年
展项目 展项目
2 智能物流中 智能物流中 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00[注 2] 2024 年
心项目
查看PDF原文
