南京腾亚精工科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）股票 18,100,000 股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集
资金 40,706.90 万元，坐扣承销和保荐费用 3,256.55 万元(本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费200.00 万元)后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2022年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
[注 1]
招商银行股份有限公司南京江宁 125905074410918 8,000.00 --- [注 2]
万达支行
中国工商银行股份有限公司南京 4301000129100127782 24,027.15 ---
东麒路支行
江苏紫金农村商业银行股份有限 3201210031010000183946 5,423.20 ---
公司百家湖支行
合 计 37,450.35 ---
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,315.37 万元，系与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用。
[注 2]截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金专
用账户均已注销。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
1. 2022 年 6 月 22 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目实施内容的议案》，并经 2022 年 7 月 8 日公司召开的 2022 年第二次
临时股东大会审议通过，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”的实施内容。公司原计划投资 5,497.82 万元用于“研发中心及信息化建设项目”，因公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 34,134.98 万元少于全部募投项目的资金需求总量 37,524.97 万元，导致“研发中心及信息化建设项目”的实际可投入募集资金为 2,107.83 万元。公司基于首次公开发行股票的实际募集资金金额，并慎重评估割草机器人产品的研发周期及研发结果，决定删除割草机器人产品研发方向，集中有限的募集资金优先投入主营业务产品相关的研发方向和信息化建设项目，再以依法自筹资金予以补足。
2. 2023 年 1 月 13 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”中研发中心建设项目的实施地点由南京市江宁区东山街道临麒路 129 号厂区 7号楼的五楼和六楼以及 5 号楼的三楼变更为南京市江宁区至道路 6 号厂区内。
3. 2023 年 9 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，并经 2023 年 10 月16 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延
期至 2023 年 12 月 31 日；将“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实
施主体、增加投资总额、调整内部投资结构，并将达到预定可使用状态日期延期至 2023 年12 月 31 日；将“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将剩余募集资金优先投入“气
动工具厂区建设项目”，并将达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。具体如
下：
(1)“气动工具厂区建设项目”增加实施主体、增加投资总额及调整内部投资结构
“气动工具厂区建设项目”原计划由南京至道机械制造有限公司（以下简称至道机械公司）实施，现计划项目建设阶段仍由至道机械公司单独实施并使用募集资金支付建设费用，项目达到预定可使用状态后，根据母子公司内部经营关系调整情况增加实施主体，由至道机
械公司、公司、南京腾亚精工科技股份有限公司江宁分公司、南京腾亚工具销售有限公司（以下简称工具销售公司）共同实施，分工负责该项目运营阶段的采购、生产、销售等业务。“气动工具厂区建设项目”原计划投资总额 8,000.00 万元，其中使用募集资金投资额 8,000.00万元。现计划根据募集资金投资项目实际建设情况和临麒路厂区搬迁情况，以自有资金或自筹资金和从“研发中心及信息化建设项目”调整而来募集资金增加投资总额 2,521.80 万元（其中增加募集资金投资额1,112.76万元，调整后该项目募集资金投资总额变更为9,112.76万元），并调整内部投资结构，增加建筑工程费等费用，减少设备购置费等，其中减少购置的设备产能由临麒路厂区转移而来的设备补足。
(2)“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”增加实施主体、增加投资总额及调整内部投资结构
“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划由安徽腾亚科技有限公司（以下简称安徽腾亚公司）实施，现计划项目建设阶段仍由安徽腾亚公司单独实施并使用募集资金支付建设费用，项目达到预定可使用状态后，根据母子公司内部经营关系调整情况增加实施主体，由安徽腾亚公司、公司、工具销售公司共同实施，分工负责该项目运营阶段的采购、生产、销售等业务。“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”原计划投资总额 24,027.15 万元，其中使用募集资金投资额 24,027.15 万元。现计划根据募集资金投资项目实际建设情况和临麒路厂区搬迁情况，以自有资金或自筹资金增加投资总额7,629.23万元，并调整内部投资结构，增加建筑工程费等费用，减少设备购置费等，其中减少购置的设备产能由临麒路厂区转移而来的设备补足。
(3)“研发中心及信息化建设项目”减少投资总额并将剩余募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目”
“研发中心及信息化建设项目”本次调整前计划使用募集资金投资额 2,107.83 万元。
公司现计划根据各募集资金投资项目实际建设情况和统一筹划动力工具研发工作的规划，将该项目拟使用募集资金投资总额调整为 995.07 万元，主要用于购置射钉紧固工具研发所需软件和安徽腾亚公司、至道机械公司厂区信息化建设所需软件，减少研发和信息化建设的设备购置支出以及临麒路厂区软件购置支出，并将减少的 1,112.76 万元募集资金优先投入“气动工具厂区建设项目”。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
研发中心及信息化建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高整体核心竞争力。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1. 截至 2025 年 9 月 30 日，“气动工具厂区建设项目”累计实现收益 504.43 万元，公
司累计承诺效益为 4,758.26 万元，主要差异的主要原因为该项目于 2024 年 1 月正式投产后，
建筑行业景气度低迷，气动工具行业内需减弱，外销受贸易政策影响较大，产能利用率不及预期，导致产品成本偏高，项目暂未达到预计效益。公司将加大市场营销力度，拓展产品应用场景，深挖降本增效潜力，争取早日实现预计效益。
2. 截至 2025 年 9 月 30 日，“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”累计
实现收益 531.78 万元，公司累计承诺效益为 7,001.40 万元，主要差异主要原因为该项目于2023 年 10 月正式投产后，建筑行业景气度低迷，建筑五金件及气动工具内需减弱，外销受贸易政策影响较大，产能利用率较低，导致产品成本高于预期，项目暂未达到预计效益。公司将加大市场营销力度，拓展产品应用场景，深挖降本增效潜力，争取早日实现预计效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
2022 年 6 月 22 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年 7 月 8 日公司召开的 2022 年
第二次临时股东大会审议通过，同意在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及其控股子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品进行现
金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（即 2022 年 7 月 8 日至 2023 年
7 月 7 日）。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 14,000.00 万元，累计赎
回金额为 14,000.00 万元，取得投资收益金额为 76.57 万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”“高品
质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”“研发中心及信息化建设项目”募集资金均
已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金（含现金管理收益
