证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2022-036
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规上市公司范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 407,069,000.00
减：承销及保荐费 32,565,520.00
收到募集资金金额 374,503,480.00
减：支付发行费用 17,452,830.19
减：投入募投项目的金额 300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 63,111.29
加：其他 400.00
截至2022年6月30日募集资金余额 356,814,161.10
注：其他为安徽腾亚科技有限公司募集资金专项账户开户时预存 400.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司在中国工商银行股份有限公司南京东麒路支行、招商银行股份有限公司南京江宁万达支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司百家湖支行开立募集资
金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，并于 2022 年 6 月 9 日
与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司安徽腾亚科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司南京东麒路支行开立了募集资金专项账户，并于 2022 年 6 月 22 日
与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司全资子公司南京至道机械制造有限公司在招商银行
股份有限公司南京江宁万达支行开立了募集资金专项账户，并于 2022 年 6 月 22
日与募集资金专项账户开户银行（或签约行）和东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的协议与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放账户具体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 募集资金余额 用途
南京腾亚精 中国工商银行 高品质五金件、
工科技股份 股份有限公司 4301000129100127782 41,877.49 气动工具耗材
有限公司 南京东麒路支 及配件制造基
行 地项目建设
南京腾亚精 招商银行股份 气动工具厂区
工科技股份 有限公司南京 125905074410918 80,014,000.00 建设
有限公司 江宁万达支行
南京腾亚精 江苏紫金农村
工科技股份 商业银行股份 32012100310100001839 36,786,519.60 研发中心及信
有限公司 有限公司百家 46 息化建设
湖支行
中国工商银行 高品质五金件、
安徽腾亚科 股份有限公司 4301000129100128835 239,971,764.01 气动工具耗材
技有限公司 南京东麒路支 及配件制造基
行 地项目建设
南京至道机 招商银行股份 气动工具厂区
械制造有限 有限公司南京 125911917910718 0.00 建设
公司 江宁万达支行
合计 356,814,161.10
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年 1-6 月）
单位：万元
募集资金总额 34,134.98 本年度投入募集资金总额 14,969.50
报告期内变更用途的募集资金总额 2,107.83 已累计投入募集资金总额 14,969.50
累计变更用途的募集资金总额 2,107.83
累计变更用途的募集资金总额比例 6.17%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
气动工具厂区建设项目 否 8,000.00 8,000.00 1,611.53 1,611.53 20.14% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
高品质五金件、气动工具耗材及 否 24,027.15 24,027.15 13,357.97 13,357.97 55.60% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
配件制造基地项目
研发中心及信息化建设项目 是 5,497.82 2,107.83 0.00 0.00 0.00% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 37,524.97 34,134.98 14,969.50 14,9
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