证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-021
奕东电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
奕东电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月24日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,840万股，每股面值
为人民 币1.00元 ，发 行价为 人民 币37.23元 /股 ，共计 募集 资金人 民币
2,174,232,000元， 扣除发 行费 用后 ，公司 本次 募集资 金净 额为人 民币
1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2022)第441C000030号)。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金项目及募集资金使用计划如下：
1 印制线路板生产线建设项目 35,702.53 35,702.53
2 先进制造基地建设项目 33,080.22 12,084.07
3 研发中心建设项目 12,628.95 5,499.16
4 补充流动资金项目 10,000.00 8,534.46
合计 91,411.70 61,820.22
注：本表列示截至2022年期末累计投入募集资金金额未经审计，2022年实际发生金额具体以公司2022年度报告披露数据为准。
公司实际募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元，其中超募资金金额为人民币1,057,049,112.39元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2022年12月31日，公司结余募集资金金额合计为人民币1,055,281,660.81元(含利息收入和现金管理产品等)，其中超募资金金额为人民币740,109,979.86元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目正常进行。
三、使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。
2、投资额度：公司及下属子公司拟使用不超过人民币110,000万元暂时闲置
募集资金(含超募资金)进行现金管理。在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品)。上述产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
4、实施方式：上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
5、现金管理收益的使用：公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理所获得的收益将严格按照证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露：公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、尽管公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作风险。
1、公司及下属子公司财务部负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品
资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值。在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的情况。
六、履行的审议程序和相关意见
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
独立董事认为：公司合理利用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有
影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，且独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司出具的《关于奕东电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
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