证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-071
采纳科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称“公司”)编制了 2023 年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2023 年半年度募集金额使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 109,726.24
置换前期投入项目金额 B 386.63
项目投入 C1 8,803.33
本期发生额 永久补充流动资金划出金额 C2 20,000.00
利息收入净额 C3 943.76
项目投入 D1 12,134.07
以前年度发生额 永久补充流动资金划出金额 D2 25,000.00
利息收入净额 D3 1,400.58
项目投入 E1=B+C1+D1 21,324.03
截至期末发生额 永久补充流动资金划出金额 E2=C2+D2 45,000.00
利息收入净额 E3=C3+D3 2,344.34
应结余募集资金 F=A-E1-E2+E3 45,746.55
实际结余募集资金 G 6,546.55
差异[注] H=F-G 39,200.00
[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型存款产品 39,200.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告二(三) “募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《采纳科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及全资子公司有 4 个募集资金专户，募集资
金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份 92060078801400000785 募集资金专户 3,259,432.75 活期存款
有限公司江阴澄东支行
宁波银行股份有限公司 78040122000429159 募集资金专户 365,454.78 活期存款
江阴支行
交通银行股份有限公司 393000685013000198335 募集资金专户 58,694,317.73 活期存款
江阴华西支行
江苏江阴农村商业银行 018801240018426 募集资金专户 3,146,317.70 活期存款
股份有限公司祝塘支行
合 计 65,465,522.96
(三) 募集资金购买理财产品的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
明细情况如下(单位：人民币 万元)：
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
采纳科技股份 交通银行股份有 蕴通财富定期型 保本固定收益 5,000.00 2023 年 3 月 15 日-2023
有限公司 限公司 结构性存款 年 9 月 18 日
采纳科技股份 宁波银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 10,000.00 2022 年 12 月 27 日-2023
有限公司 限公司 222624 产品 年 12 月 26 日
采纳科技股份 宁波银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 3,700.00 2023 年 5 月 31 日-2024
有限公司 限公司 231336 产品 年 5 月 30 日
采纳科技股份 宁波银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 5,000.00 2022 年 9 月 29 日-2023
有限公司 限公司 222026 年 9 月 25 日
采纳科技股份 宁波银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 5,000.00 2023 年 3 月 17 日-2024
有限公司 限公司 230635 产品 年 3 月 14 日
采纳科技股份 宁波银行股份有 单位结构性存款 保本浮动收益 7,000.00 2022 年 9 月 30 日-2023
有限公司 限公司 222072 年 9 月 20 日
江苏采纳医疗 江苏江阴农村商 结 构 性 存 款 2023 年 2 月 2 日-2023
业银行股份有限 保本浮动收益 2,000.00
科技有限公司 公司 JDG060421 年 8 月 1 日
江苏采纳医疗 江苏江阴农村商 结 构 性 存 款 2023 年 4 月 27 日-2023
业银行股份有限 保本浮动收益 1,500.00
科技有限公司 公司 JDG060433 年 10 月 27 日
合 计
查看PDF原文
