重庆市紫建电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011005608号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
重庆市紫建电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年度募集 1-6
资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011005608号
重庆市紫建电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称紫建电子公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
紫建电子公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对紫建电子公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对紫建电子公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
大华核字[2024]0011005608 募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，紫建电子公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制，在所有重大方面公允反映了紫建电子公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供紫建电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为紫建电子公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 吴萃柿
中国·北京 中国注册会计师：
陈金龙
二〇二四年四月二十二日
重庆市紫建电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股
票 1,770.08 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.07 元，募集资金总额为人民
币 1,080,987,856.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 967,022,027.26 元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 8 月 3 日对公司上述募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“大华验字[2022]第 000488 号”《验资报告》。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用人民币 245,351,196.60元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2023 年 01 月
01 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间，公司补充流动资金项目使用募集资金人民币 0.00
元，公司暂时补充流动资金项目使用募集资金人民币 143,000,000.00元，本年度使用募集资金累计人民币145,351,196.6 元。截至2023 年12 月31 日，募集资金余额为人民币741,453,573.98元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中存放在募集资金专项账户余额为741,453,573.98 元，尚有 143,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要
求，并于 2022 年 8 月 11 日公司分别与招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份
有限公司重庆开州支行、中国农业银行股份有限公司重庆开州支行、中信银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年10月 19 日公司及全资孙公司重庆市维都利新能源有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项账户。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额详细情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有 12391257521060
限公司重庆分行 6 募集资金户 317,859,800.00 326,880,994.53 活期存款
营业部
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有 12391257521050
限公司重庆金科 1 募集资金户 70,218,100.00 41,863.04 活期存款
十二坊支行
中国工商银行股 31000173292003
份有限公司开州 71181 补充流动资金 50,000,000.00 6,225.09 活期存款
支行营业室
中国农业银行股 31440101040016
份有限公司重庆 721 补充流动资金 50,000,000.00 7,426.70 活期存款
开州支行
中信银行重庆江 81112010122005 超额募集资金 505,709,445.74 44,918,069. 75 活期存款
北支行 47133
中信银行重庆江 81112011123006 现 金 管 理 账 户 - 300,000,000.00 结 构 性 存
北支行 56823 [注 1] 款
中国民生银行股
份有限公司万州 641643694 募集资金户 - 69,598,994.87 活期存款
分行
合 计 - - 993,787,345.74 741,453,573.98 -
注 1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）本期募集资金使用情况
详见附表一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了 《关于部分募投项目重新论证及变更实施主体、实施地点并延期的议案》，根据目前行业竞争形势和公司实际情况，经谨慎研究，决定对“消费类锂离子电池扩 产项目”和“紫建研发中心建设项目”进行延期，并对“紫建研发中心建设项目” 的实施主体和实施地点进行变更。
募投项目延期和变更的具体情况如下：
1、消费类锂离子电池扩产项目
项目 变更前 变更后
达到预定可使用状态日期 2025 年 2 月 2026 年 2 月
2、紫建研发中心建设项目
项目 变更前 变更后
达到预定可使用状态日期 2025 年 8 月 2026 年 8 月
实施主体 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市维都利新能源有限公司
项目
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