证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2022-034
湖南恒光科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 24 日召开第四届董事第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。经天
职国际会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，
二、募集资金使用计划
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，公司募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金金额1
1 5.5 万吨精细化工新材料生产线建设 15,441.14 13,000.00
项目
13.3万吨精细化工新材料及配套产品
2 建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化 40,607.69 35,080.83
工新材料生产基地建设项目
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 62,048.83 54,080.83
三、使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程规范如下：
1、在申请支付募投项目相应款项时，由相关经办部门负责填制付款申请单，按公司《募集资金管理制度》等相关规定履行审批程序，财务部根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付，财务部根据募投项目实施情况建立台账，按月编制以银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表。
1 公司于 2021 年 12 月 2 日召开第四届董事第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，
2、按月将以银行承兑汇票支付募投项目的款项报财务总监审批，并抄送保荐代表人。经财务总监审批及保荐代表人审核无异议后，财务部就当月支付的银行承兑汇票向募集资金专户监管银行提交置换申请。
3、保荐机构和保荐代表人对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、问询等方式进行，公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通
过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司建立了规范的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
（三）监事会审议情况
2022 年 6 月 24 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第四届监事会第八次会议决议；
4. 西部证券股份有限有公司出具的《西部证券股份有限公司关于湖南恒光科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 27 日
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