证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-012
佳缘科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3309 号”文《关于同意佳缘
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 23,073,300.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于2022年1月11日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其他发行费用人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金 716,216,872.14 元，本期
使用及结余金额情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 994,992,840.19
减：募集资金累计投入 295,851,957.34
银行手续费等支出 3,693.73
加：募集资金利息收入 1,082,632.26
募集资金理财产品收益 15,733,448.91
募集资金其他现金管理收益 263,601.85
2022年12月31日尚未使用募集资金余额 716,216,872.14
其中：2022年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余额 80,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 12
月 30 日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务上述监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
成都银行股份有限公司科技支行 1001300000944790 265,337,153.92 活期
成都银行股份有限公司科技支行 1001300000964775 212,684,340.77 活期
交通银行股份有限公司成都高新区支
511511060013001626894 88,318,785.08 活期
行
中国银行股份有限公司成都龙泉驿十
121274182651 19,876,592.37 活期
陵支行
交通银行股份有限公司成都高新区支 511899999603000027845 50,000,000.00 七天通知
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
行 存款
合计 636,216,872.14
（三）现金管理
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额
237,000.00 万元，每笔期限不超过 3 个月，产生的累计收益 1,573.34 万元，本
期累计赎回 237,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的通知存款明细如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日
交通银行四川省分行 7天通知存款 5,000.00 2022年10月9日
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共
2,293.44 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28
日置换完毕。信息披露情况请见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会
第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使
用 8,000.00 万元用于补充流动资金，尚未归还。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。
公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议,以及 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金、6,000.00万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司除使用部分超募资金 8,000.00 万元暂时补充
流动资金之外，其余尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 8,000 万元，其余尚未使
用的募集资金存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
特此公告。
附
查看PDF原文
